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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 308.00 | 8 412.00 | 17 896.00 | 26 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 705.00 | 13 868.00 | 4 837.00 | 18 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 764.00 | 97 641.00 | 43 123.00 | 140 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 733.00 | 119 921.00 | 69 812.00 | 189 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 759.00 | | 164 759.00 | 164 759.00 |
BZ Autres créances | 87 119.00 | | 87 119.00 | 87 119.00 |
CF Disponibilités | 332 366.00 | | 332 366.00 | 332 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 582.00 | | 593 582.00 | 593 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 315.00 | 119 921.00 | 663 394.00 | 783 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
DH Report à nouveau | 168 359.00 | 125 019.00 | | 168 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 058.00 | 43 340.00 | | 91 058.00 |
DL TOTAL (I) | 329 164.00 | 238 106.00 | | 329 164.00 |
DP Provisions pour risques | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 464.00 | 29 755.00 | | 174 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | 31 706.00 | | 34 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 519.00 | 79 139.00 | | 113 519.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | 14 620.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 792.00 | 155 458.00 | | 326 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 394.00 | 401 003.00 | | 663 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 674.00 | 155 458.00 | | 310 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 989.00 | 15 932.00 | | 103 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 989.00 | 15 932.00 | | 103 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 164 759.00 | 164 759.00 | | 164 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VC Groupe et associés | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 076.00 | 157 958.00 | 16 118.00 | 174 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 584.00 | 257 628.00 | 3 956.00 | 261 584.00 |
VW T.V.A. | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 792.00 | 310 674.00 | 16 118.00 | 326 792.00 |