| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 970 772.00 | 25 035 526.00 | 32 935 246.00 | 57 970 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 721 554.00 | | 721 554.00 | 721 554.00 |
AP Constructions | 9 355.00 | 4 056.00 | 5 299.00 | 9 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 759 303.00 | 25 090 107.00 | 33 669 196.00 | 58 759 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 686.00 | 243 744.00 | 1 662 942.00 | 1 906 686.00 |
BZ Autres créances | 4 596 439.00 | | 4 596 439.00 | 4 596 439.00 |
CF Disponibilités | 1 165 580.00 | | 1 165 580.00 | 1 165 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 430.00 | 243 744.00 | 7 431 685.00 | 7 675 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 434 733.00 | 25 333 852.00 | 41 100 881.00 | 66 434 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 228 665.00 | 228 665.00 | | 228 665.00 |
DH Report à nouveau | 332 911.00 | 329 315.00 | | 332 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399 251.00 | 1 484 847.00 | | 3 399 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 654 351.00 | 11 686 013.00 | | 10 654 351.00 |
DL TOTAL (I) | 15 715 178.00 | 14 828 839.00 | | 15 715 178.00 |
DP Provisions pour risques | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 501 622.00 | 15 520 279.00 | | 15 501 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 711.00 | 681 476.00 | | 862 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 062.00 | 1 233 396.00 | | 397 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 931 321.00 | 2 430 120.00 | | 1 931 321.00 |
EA Autres dettes | 4 757 288.00 | 4 641 413.00 | | 4 757 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 813 177.00 | 1 958 366.00 | | 1 813 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 328 963.00 | 26 530 832.00 | | 25 328 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 100 881.00 | 41 416 410.00 | | 41 100 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 763 182.00 | 10 965 051.00 | | 9 763 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 258 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 258 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 059.00 | |
GE Autres charges | | | 797 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 192 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 809 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 513 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031 662.00 | 408 216.00 | | 1 031 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 430.00 | 226 040.00 | | 267 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299 091.00 | 634 257.00 | | 1 299 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 053.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 430.00 | 435 591.00 | | 267 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 430.00 | 709 644.00 | | 267 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031 662.00 | -75 388.00 | | 1 031 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145 798.00 | 269 575.00 | | 1 145 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 300 953.00 | 10 461 159.00 | | 12 300 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 901 702.00 | 8 976 312.00 | | 8 901 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399 251.00 | 1 484 847.00 | | 3 399 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 871 778.00 | | 2 435 911.00 | 57 871 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 759 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 819.00 | | 58 693 926.00 | 55 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -55 819.00 | | 65 377.00 | -55 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 771 517.00 | | 866 590.00 | 57 771 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 261.00 | | 20 935.00 | 100 261.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -55 819.00 | | | -55 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 545 480.00 | 2 478 438.00 | | 21 545 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 495 098.00 | 2 474 926.00 | | 21 495 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 382.00 | 3 512.00 | | 50 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 332 932.00 | | 267 430.00 | 1 332 932.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
6T Sur comptes clients | 239 339.00 | 82 059.00 | 77 654.00 | 239 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572 958.00 | 82 059.00 | 345 083.00 | 1 572 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629 698.00 | 82 059.00 | 345 083.00 | 1 629 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 501 622.00 | 1 622.00 | 15 500 000.00 | 15 501 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 711.00 | 862 711.00 | | 862 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 931 321.00 | 1 931 321.00 | | 1 931 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881 066.00 | 3 881 066.00 | | 3 881 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 813 177.00 | 1 813 177.00 | | 1 813 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 393.00 | 1 613 393.00 | | 1 613 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 293.00 | 293 293.00 | | 293 293.00 |
VB T. V. A. | 465 597.00 | 465 597.00 | | 465 597.00 |
VC Groupe et associés | 3 198 202.00 | 3 198 202.00 | | 3 198 202.00 |
VI Groupe et associés | 876 222.00 | 876 222.00 | | 876 222.00 |
VP Divers | 369 940.00 | 369 940.00 | | 369 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 426.00 | 569 426.00 | | 569 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 509 850.00 | 6 509 850.00 | | 6 509 850.00 |
VW T.V.A. | 341 952.00 | 341 952.00 | | 341 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 263 182.00 | 9 763 182.00 | 15 500 000.00 | 25 263 182.00 |