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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
AH Fonds commercial | 353 662.00 | | 353 662.00 | 353 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 388.00 | 112 427.00 | 25 961.00 | 138 388.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 016.00 | 142 528.00 | 435 487.00 | 578 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 734.00 | | 161 734.00 | 161 734.00 |
BZ Autres créances | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CF Disponibilités | 208 754.00 | | 208 754.00 | 208 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 099.00 | | 391 099.00 | 391 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 115.00 | 142 528.00 | 826 587.00 | 969 115.00 |
CU Autres participations | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DG Autres réserves | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
DL TOTAL (I) | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 649.00 | | | 233 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 703.00 | | | 430 703.00 |
EA Autres dettes | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 538.00 | | | 715 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 587.00 | | | 826 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 538.00 | | | 715 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 696.00 | | 310 320.00 | 267 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 763.00 | | 300 000.00 | 83 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 068.00 | | 7 320.00 | 131 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 864.00 | | 3 000.00 | 52 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 656.00 | 12 873.00 | | 129 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 554.00 | 12 873.00 | | 99 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 034.00 | 117 034.00 | | 117 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 939.00 | 264 939.00 | | 264 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 161 734.00 | 161 734.00 | | 161 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VC Groupe et associés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 649.00 | 233 649.00 | | 233 649.00 |
VI Groupe et associés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VP Divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 160.00 | 182 345.00 | 4 815.00 | 187 160.00 |
VW T.V.A. | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 538.00 | 715 538.00 | | 715 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
ST Autres comptes | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
YT Sous‐traitance | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 880.00 | | | 255 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 845.00 | | | 188 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |