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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 215.00 | 2 627.00 | 8 588.00 | 11 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 731.00 | 2 627.00 | 31 104.00 | 33 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 604.00 | 17 030.00 | 427 574.00 | 444 604.00 |
BZ Autres créances | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
CF Disponibilités | 369 053.00 | | 369 053.00 | 369 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 196.00 | 17 030.00 | 871 166.00 | 888 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 927.00 | 19 657.00 | 902 270.00 | 921 927.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 502.00 | 194 326.00 | | 306 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 082.00 | 212 177.00 | | 148 082.00 |
DL TOTAL (I) | 465 585.00 | 417 502.00 | | 465 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 611.00 | 16 419.00 | | 17 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 444.00 | 35 311.00 | | 156 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 851.00 | 330 443.00 | | 238 851.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 280.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 770.00 | 39 910.00 | | 23 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 686.00 | 422 363.00 | | 436 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 270.00 | 839 865.00 | | 902 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 333.00 | 97 030.00 | 1 917 363.00 | 1 820 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 333.00 | 97 030.00 | 1 917 363.00 | 1 820 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 769.00 | 69 759.00 | | 49 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 075.00 | 1 836 943.00 | | 1 935 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 993.00 | 1 624 767.00 | | 1 786 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 082.00 | 212 177.00 | | 148 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 22 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 33 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 1 872.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 1 872.00 | | 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 248.00 | 4 775.00 | 3 994.00 | 16 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 248.00 | 4 775.00 | 3 994.00 | 16 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 248.00 | 4 775.00 | 3 994.00 | 16 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 775.00 | 3 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 444.00 | 156 444.00 | | 156 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
UX Autres créances clients | 444 604.00 | 444 604.00 | | 444 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VC Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VI Groupe et associés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VP Divers | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 160.00 | 519 143.00 | 21 017.00 | 540 160.00 |
VW T.V.A. | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 686.00 | 436 686.00 | | 436 686.00 |