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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 700.00 | 87 724.00 | 143 977.00 | 231 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 537.00 | 15 333.00 | 205.00 | 15 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 497 958.00 | 3 040 798.00 | 457 160.00 | 3 497 958.00 |
BF Prêts | 118 515.00 | 38 395.00 | 80 120.00 | 118 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 922.00 | 3 182 249.00 | 721 673.00 | 3 903 922.00 |
BT Marchandises | 327 078.00 | 157 553.00 | 169 525.00 | 327 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 304.00 | 401 310.00 | 1 764 994.00 | 2 166 304.00 |
BZ Autres créances | 712 311.00 | | 712 311.00 | 712 311.00 |
CF Disponibilités | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238 677.00 | | 1 238 677.00 | 1 238 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 456.00 | 558 863.00 | 3 935 593.00 | 4 494 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 229.00 | 3 741 112.00 | 4 660 117.00 | 8 401 229.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 513 679.00 | 513 679.00 | | 513 679.00 |
DH Report à nouveau | -886 507.00 | | | -886 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 538.00 | -886 507.00 | | -1 044 538.00 |
DL TOTAL (I) | -370 827.00 | 673 710.00 | | -370 827.00 |
DP Provisions pour risques | 115 251.00 | 242 283.00 | | 115 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 009.00 | 337 453.00 | | 396 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 260.00 | 579 736.00 | | 511 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 465 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 548.00 | 3 625 307.00 | | 2 008 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 551.00 | 536 721.00 | | 522 551.00 |
EA Autres dettes | 204 652.00 | 345 517.00 | | 204 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783 933.00 | 1 588 378.00 | | 1 783 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 684.00 | 6 561 302.00 | | 4 519 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 117.00 | 7 814 748.00 | | 4 660 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 599 790.00 | 1 437 478.00 | 11 037 268.00 | 9 599 790.00 |
FG Production vendue services | 4 416 608.00 | 729 250.00 | 5 145 858.00 | 4 416 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 016 398.00 | 2 166 728.00 | 16 183 126.00 | 14 016 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 274 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 078 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 555.00 | |
GE Autres charges | | | 624 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 418 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 965.00 | 32 056.00 | | 7 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 965.00 | 33 056.00 | | 120 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 493.00 | 58 011.00 | | 19 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 868.00 | 58 011.00 | | 21 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 097.00 | -24 955.00 | | 99 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 400 403.00 | 23 997 904.00 | | 16 400 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 444 941.00 | 24 884 411.00 | | 17 444 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 538.00 | -886 507.00 | | -1 044 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 059.00 | | 397 863.00 | 3 506 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 903 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 513 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 361.00 | | 386 135.00 | 3 127 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 998.00 | | 11 728.00 | 146 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 143.00 | 201 660.00 | 50 948.00 | 2 993 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 107.00 | 9 617.00 | | 78 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 036.00 | 192 043.00 | 50 948.00 | 2 915 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 736.00 | 58 555.00 | 127 032.00 | 579 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 736.00 | 58 555.00 | 127 032.00 | 579 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 548.00 | 1 991 859.00 | 16 689.00 | 2 008 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 059.00 | 238 059.00 | | 238 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 654.00 | 261 654.00 | | 261 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 760.00 | 106 546.00 | 3 215.00 | 109 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 783 933.00 | 1 461 079.00 | 322 854.00 | 1 783 933.00 |
UP Prêts | 118 515.00 | 11 514.00 | | 118 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 197.00 | 214.00 | | 40 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 384.00 | | | 1 686 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 920.00 | | | 479 920.00 |
VB T. V. A. | 201 625.00 | | | 201 625.00 |
VC Groupe et associés | 397 832.00 | | | 397 832.00 |
VI Groupe et associés | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
VP Divers | 100 664.00 | | | 100 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238 677.00 | | | 1 238 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 004.00 | 3 219 696.00 | 1 056 308.00 | 4 276 004.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 684.00 | 4 176 927.00 | 342 758.00 | 4 519 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |