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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 776.00 | 29 847.00 | 4 929.00 | 34 776.00 |
BF Prêts | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 991.00 | 29 847.00 | 13 143.00 | 42 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 148.00 | | 109 148.00 | 109 148.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 776.00 | 29 847.00 | 138 929.00 | 168 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 397.00 | 99 397.00 | | 99 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 631.00 | -1 456 959.00 | | -1 498 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 432.00 | -41 672.00 | | 49 432.00 |
DL TOTAL (I) | -1 348 282.00 | -1 397 714.00 | | -1 348 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 076.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 076.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 328.00 | 1 235 563.00 | | 1 205 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 096.00 | 17 392.00 | | 34 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 123.00 | 64 739.00 | | 82 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 474.00 | 153 060.00 | | 111 474.00 |
EA Autres dettes | 54 189.00 | 13 688.00 | | 54 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 211.00 | 1 484 443.00 | | 1 487 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 929.00 | 91 805.00 | | 138 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 211.00 | 267 101.00 | | 1 487 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 531.00 | 18 592.00 | | 30 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 181.00 | | 375 181.00 | 375 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 181.00 | | 375 181.00 | 375 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 355.00 | 12 862.00 | | 11 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 711.00 | 1 092.00 | | 6 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 711.00 | 1 092.00 | | 6 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 404.00 | 28 290.00 | | 12 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 404.00 | 28 290.00 | | 12 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 692.00 | -27 198.00 | | -5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 327.00 | 307 043.00 | | 398 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 895.00 | 348 715.00 | | 348 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 432.00 | -41 672.00 | | 49 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 42 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 831.00 | 2 016.00 | | 27 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 831.00 | 2 016.00 | | 27 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
UP Prêts | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 567.00 | 832 567.00 | | 832 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 761.00 | 372 761.00 | | 372 761.00 |
VI Groupe et associés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VP Divers | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VW T.V.A. | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 211.00 | 1 487 211.00 | | 1 487 211.00 |