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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 999.00 | 215 450.00 | 8 549.00 | 223 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 240.00 | 101 291.00 | 23 950.00 | 125 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 004.00 | 324 363.00 | 42 641.00 | 367 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CF Disponibilités | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 439.00 | | 188 439.00 | 188 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 443.00 | 324 363.00 | 231 080.00 | 555 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
DH Report à nouveau | -33 260.00 | -38 888.00 | | -33 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 024.00 | 5 628.00 | | 50 024.00 |
DL TOTAL (I) | 31 588.00 | -18 437.00 | | 31 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 314.00 | 89 992.00 | | 52 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 406.00 | 74 050.00 | | 64 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 493.00 | 246 866.00 | | 199 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 080.00 | 228 429.00 | | 231 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 255.00 | | | 368 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 490.00 | | | 350 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 420.00 | 33 266.00 | 3 323.00 | 294 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 797.00 | 33 266.00 | 3 323.00 | 286 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
UX Autres créances clients | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 238.00 | 38 960.00 | 13 279.00 | 52 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 889.00 | 70 246.00 | 7 642.00 | 77 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 493.00 | 186 214.00 | 13 279.00 | 199 493.00 |