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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 491.00 | 2 180.00 | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 607 000.00 | 108 779.00 | 498 221.00 | 607 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 149.00 | 18 609.00 | 3 540.00 | 22 149.00 |
AP Constructions | 836.00 | 118.00 | 718.00 | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 473.00 | 70 773.00 | 58 701.00 | 129 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 299.00 | 548 523.00 | 454 776.00 | 1 003 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 427.00 | 747 292.00 | 1 018 135.00 | 1 765 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BT Marchandises | 437 115.00 | 13 965.00 | 423 150.00 | 437 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 589 573.00 | | 589 573.00 | 589 573.00 |
CF Disponibilités | 110 271.00 | | 110 271.00 | 110 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 857.00 | 13 965.00 | 1 128 892.00 | 1 142 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 284.00 | 761 257.00 | 2 147 027.00 | 2 908 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 279 878.00 | | |
DH Report à nouveau | -198 708.00 | | | -198 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 276.00 | -478 586.00 | | -668 276.00 |
DK Provisions réglementées | 16 080.00 | 10 851.00 | | 16 080.00 |
DL TOTAL (I) | -833 303.00 | -170 256.00 | | -833 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 446.00 | 78 315.00 | | 105 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 446.00 | 78 315.00 | | 105 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 893.00 | 597 796.00 | | 593 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 028.00 | 89 237.00 | | 142 028.00 |
EA Autres dettes | 2 138 962.00 | 991 372.00 | | 2 138 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 884.00 | 1 678 405.00 | | 2 874 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 027.00 | 1 586 464.00 | | 2 147 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 906 116.00 | | 5 906 116.00 | 5 906 116.00 |
FG Production vendue services | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 902.00 | | 5 931 902.00 | 5 931 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 067 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 988.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550.00 | 3 385.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 32 373.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 559.00 | 7 720.00 | | 114 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 559.00 | 39 629.00 | | 114 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 008.00 | -7 255.00 | | -114 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 398.00 | | | -12 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 310.00 | 6 517 369.00 | | 6 036 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 585.00 | 6 995 955.00 | | 6 704 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 276.00 | -478 586.00 | | -668 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 291.00 | | 722 136.00 | 1 043 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 587.00 | | 609 233.00 | 22 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 704.00 | | 112 904.00 | 1 020 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 631.00 | 56 882.00 | | 581 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | 7 658.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 189.00 | 49 224.00 | | 570 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 851.00 | 5 779.00 | 550.00 | 10 851.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 315.00 | 105 446.00 | 78 315.00 | 78 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 166.00 | 111 225.00 | 78 865.00 | 89 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 893.00 | 593 893.00 | | 593 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 138 962.00 | 2 138 962.00 | | 2 138 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VP Divers | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 630.00 | 491 630.00 | | 491 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 476.00 | 593 476.00 | | 593 476.00 |
VW T.V.A. | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 884.00 | 2 874 884.00 | | 2 874 884.00 |