| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 327 560.00 | 327 560.00 | | 327 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 841.00 | 46 847.00 | 3 994.00 | 50 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 923.00 | 435 869.00 | 46 054.00 | 481 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 725.00 | 810 276.00 | 64 450.00 | 874 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 357.00 | | 255 357.00 | 255 357.00 |
BZ Autres créances | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CF Disponibilités | 879 455.00 | | 879 455.00 | 879 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 170.00 | | 1 225 170.00 | 1 225 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 896.00 | 810 276.00 | 1 289 620.00 | 2 099 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 923 114.00 | 923 114.00 | | 923 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 807.00 | 43 122.00 | | 42 807.00 |
DL TOTAL (I) | 974 720.00 | 975 036.00 | | 974 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 407.00 | 35 465.00 | | 166 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 492.00 | 25 562.00 | | 148 492.00 |
EA Autres dettes | | 329 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 899.00 | 390 526.00 | | 314 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 620.00 | 1 365 561.00 | | 1 289 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 390 526.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 228 340.00 | 1 228 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 228 340.00 | 1 228 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 137.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 519.00 | 14 917.00 | | 4 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 519.00 | 14 917.00 | | 4 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 000.00 | 55.00 | | 154 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 045.00 | 55.00 | | 177 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 526.00 | 14 862.00 | | -172 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 16 770.00 | | 10 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 164.00 | 886 662.00 | | 1 233 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 357.00 | 843 540.00 | | 1 190 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 807.00 | 43 122.00 | | 42 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 954.00 | | 30 263.00 | 885 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 491.00 | 874 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 491.00 | 860 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 553.00 | | 30 264.00 | 871 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 585.00 | 16 137.00 | 18 446.00 | 812 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 585.00 | 16 137.00 | 18 446.00 | 812 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 407.00 | 166 407.00 | | 166 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 492.00 | 148 492.00 | | 148 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
UX Autres créances clients | 255 357.00 | 255 357.00 | | 255 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 117.00 | 345 715.00 | 14 402.00 | 360 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 898.00 | 314 898.00 | | 314 898.00 |