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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 590.00 | 1 716.00 | 17 874.00 | 19 590.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 218.00 | 8 744.00 | 60 474.00 | 69 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 860.00 | | 128 860.00 | 128 860.00 |
BZ Autres créances | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CF Disponibilités | 350 978.00 | | 350 978.00 | 350 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 799.00 | | 495 799.00 | 495 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 018.00 | 8 744.00 | 556 273.00 | 565 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 341.00 | 291.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 673.00 | 158 040.00 | | 115 673.00 |
DL TOTAL (I) | 183 114.00 | 225 431.00 | | 183 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 216.00 | 114 393.00 | | 193 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 369.00 | 41 273.00 | | 46 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 481.00 | 6 971.00 | | 8 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 094.00 | 48 317.00 | | 55 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 160.00 | 210 954.00 | | 373 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 273.00 | 436 385.00 | | 556 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 428.00 | | 11 790.00 | 57 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 050.00 | | 11 790.00 | 53 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 057.00 | 1 687.00 | | 7 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 1 560.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | 127.00 | | 3 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 128 860.00 | 128 860.00 | | 128 860.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 193 216.00 | 193 216.00 | | 193 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 921.00 | 144 821.00 | 1 100.00 | 145 921.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 160.00 | 303 160.00 | 70 000.00 | 373 160.00 |