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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 240.00 | 241 418.00 | 191 822.00 | 433 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 485.00 | 241 418.00 | 207 067.00 | 448 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
072 Créances – Autres | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
110 Total général Actif | 564 895.00 | 241 418.00 | 323 477.00 | 564 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 338.00 | | | 429 338.00 |
222 Production stockée | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
230 Autres produits | 327.00 | | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 965.00 | | | 424 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
242 Autres charges externes. | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
252 Charges sociales | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 756.00 | | | 375 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 732.00 | | | 402 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |