| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 572.00 | 132 800.00 | 22 772.00 | 155 572.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 886.00 | 133 714.00 | 25 172.00 | 158 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
060 Stock marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
072 Créances – Autres | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
084 Disponibilités | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
110 Total général Actif | 183 315.00 | 133 714.00 | 49 601.00 | 183 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 287.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 854.00 | 9 903.00 | | 12 854.00 |
214 Production vendue de biens – France | 257 339.00 | 249 672.00 | | 257 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 176.00 | 47 915.00 | | 39 176.00 |
224 Production immobilisée | 3 509.00 | 3 366.00 | | 3 509.00 |
230 Autres produits | 162.00 | | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 039.00 | 310 856.00 | | 313 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 642.00 | 5 856.00 | | 7 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | -13.00 | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 592.00 | 110 340.00 | | 112 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 320.00 | -145.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 56 599.00 | 48 566.00 | | 56 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | 3 456.00 | | 3 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 768.00 | 109 008.00 | | 114 768.00 |
252 Charges sociales | 8 351.00 | 9 578.00 | | 8 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 343.00 | 11 350.00 | | 7 343.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 732.00 | 297 996.00 | | 310 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 307.00 | 12 860.00 | | 2 307.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 583.00 | 7 124.00 | | 13 583.00 |
294 Charges financières | 790.00 | 1 224.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 329.00 | 7 221.00 | | 15 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -157.00 | 11 542.00 | | -157.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 258.00 | | | 176 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |