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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 872.00 | | 1 290 872.00 | 1 290 872.00 |
AN Terrains | 400 133.00 | | 400 133.00 | 400 133.00 |
AP Constructions | 4 899 871.00 | 2 264 080.00 | 2 635 791.00 | 4 899 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | 737.00 | 1 567.00 | 2 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 105 571.00 | 2 673 887.00 | 18 431 683.00 | 21 105 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 176.00 | | 140 176.00 | 140 176.00 |
BZ Autres créances | 1 752 215.00 | | 1 752 215.00 | 1 752 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 688 430.00 | | 21 688 430.00 | 21 688 430.00 |
CF Disponibilités | 1 447 236.00 | | 1 447 236.00 | 1 447 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 033 268.00 | | 25 033 268.00 | 25 033 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 138 839.00 | 2 673 887.00 | 43 464 952.00 | 46 138 839.00 |
CU Autres participations | 14 494 047.00 | 393 207.00 | 14 100 840.00 | 14 494 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 860.00 | | | 1 012 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 749 638.00 | | | 3 749 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
DG Autres réserves | 34 581 735.00 | | | 34 581 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 702.00 | | | 153 702.00 |
DL TOTAL (I) | 39 599 221.00 | | | 39 599 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 137.00 | | | 2 377 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 425.00 | | | 1 068 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 068.00 | | | 368 068.00 |
EA Autres dettes | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 731.00 | | | 3 865 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 464 952.00 | | | 43 464 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 561.00 | | | 2 141 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 183.00 | | 1 485 183.00 | 1 485 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 183.00 | | 1 485 183.00 | 1 485 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 084.00 | |
FQ Autres produits | | | -146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 996.00 | | | -24 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 018.00 | | | 1 776 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 317.00 | | | 1 622 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 702.00 | | | 153 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 701 028.00 | | 1 404 543.00 | 19 701 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 496 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 105 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 305 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 071.00 | | | 1 303 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 284 951.00 | | 21 021.00 | 5 284 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 113 005.00 | | 1 383 522.00 | 13 113 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 258.00 | 215 423.00 | | 2 065 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 059.00 | 215 423.00 | | 2 053 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 207.00 | | | 393 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 081.00 | 154 081.00 | | 154 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VC Groupe et associés | | 10.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 565.00 | 650 395.00 | 1 724 170.00 | 2 374 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 636.00 | 1 049 636.00 | | 1 049 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 641.00 | | | 89 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VW T.V.A. | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 730.00 | 2 141 560.00 | 1 724 170.00 | 3 865 730.00 |