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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 696.00 | 99 696.00 | | 99 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 863.00 | | 1 460 863.00 | 1 460 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 647.00 | 9 378.00 | 269.00 | 9 647.00 |
AP Constructions | 5 048 616.00 | 3 014 805.00 | 2 033 811.00 | 5 048 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 948.00 | 495 652.00 | 78 296.00 | 573 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 840.00 | 370 272.00 | 9 567.00 | 379 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 694.00 | | 156 694.00 | 156 694.00 |
BF Prêts | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 807 311.00 | 3 989 803.00 | 3 817 507.00 | 7 807 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 377.00 | 91 629.00 | 608 748.00 | 700 377.00 |
BZ Autres créances | 226 095.00 | 15 909.00 | 210 186.00 | 226 095.00 |
CF Disponibilités | 140 395.00 | | 140 395.00 | 140 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 341.00 | 107 538.00 | 996 802.00 | 1 104 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 651.00 | 4 097 342.00 | 4 814 310.00 | 8 911 651.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 293 638.00 | 1 293 638.00 | | 1 293 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
DG Autres réserves | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
DH Report à nouveau | -3 040 482.00 | -3 040 534.00 | | -3 040 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 712.00 | 52.00 | | 367 712.00 |
DL TOTAL (I) | -973 010.00 | -1 340 722.00 | | -973 010.00 |
DP Provisions pour risques | 53 931.00 | 73 931.00 | | 53 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 931.00 | 73 931.00 | | 53 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 29.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 266 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 197.00 | 253 886.00 | | 279 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 179.00 | 547 717.00 | | 523 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 666.00 | 10 031.00 | | 12 666.00 |
EA Autres dettes | 4 878 424.00 | 4 429 462.00 | | 4 878 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 399.00 | 24 356.00 | | 39 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 733 388.00 | 5 531 678.00 | | 5 733 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 310.00 | 4 264 887.00 | | 4 814 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 965 637.00 | | 5 965 637.00 | 5 965 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 637.00 | | 5 965 637.00 | 5 965 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 321 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 430.00 | |
GE Autres charges | | | 12 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 517.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 977.00 | 3 947.00 | | 13 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 046.00 | 21.00 | | 22 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 270.00 | 4 485.00 | | 36 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | 8 998.00 | | 3 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 977.00 | 3 947.00 | | 13 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 065.00 | 12 945.00 | | 18 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 205.00 | -8 460.00 | | 18 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 098.00 | 5 736 747.00 | | 6 358 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 386.00 | 5 736 695.00 | | 5 990 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 712.00 | 52.00 | | 367 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 536 440.00 | | 301 711.00 | 7 536 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 863.00 | 13 977.00 | 7 807 311.00 | 16 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 863.00 | 13 977.00 | 6 159 098.00 | 16 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 206.00 | | | 1 570 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 888 227.00 | | 301 711.00 | 5 888 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811 917.00 | 177 886.00 | | 3 811 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 584.00 | 491.00 | | 108 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703 334.00 | 177 395.00 | | 3 703 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 931.00 | | 20 000.00 | 73 931.00 |
6T Sur comptes clients | 102 466.00 | 11 109.00 | 21 946.00 | 102 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 182.00 | 1 028.00 | 2 301.00 | 17 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 649.00 | 12 137.00 | 24 248.00 | 119 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 580.00 | 12 137.00 | 44 248.00 | 193 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 707.00 | |