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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 673.00 | 65 813.00 | 40 860.00 | 106 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 722.00 | 70 791.00 | 43 931.00 | 114 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 842.00 | 141 879.00 | 197 963.00 | 339 842.00 |
BT Marchandises | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 207.00 | 2 242.00 | 1 091 965.00 | 1 094 207.00 |
BZ Autres créances | 1 038 363.00 | | 1 038 363.00 | 1 038 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 719.00 | | 210 719.00 | 210 719.00 |
CF Disponibilités | 403 932.00 | | 403 932.00 | 403 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 714.00 | 2 242.00 | 2 807 472.00 | 2 809 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 556.00 | 144 121.00 | 3 005 435.00 | 3 149 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 847 254.00 | | | 847 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 372.00 | 308 481.00 | | 810 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 085.00 | 1 001 892.00 | | 483 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 457.00 | 1 387 372.00 | | 1 370 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484.00 | 13 707.00 | | 4 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 245.00 | 43 357.00 | | 125 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 310.00 | 1 264 736.00 | | 1 342 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 898.00 | 364 166.00 | | 85 898.00 |
EA Autres dettes | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 836.00 | 727 130.00 | | 51 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 978.00 | 2 413 096.00 | | 1 634 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 435.00 | 3 800 468.00 | | 3 005 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 733.00 | 2 366 357.00 | | 1 509 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | 2 521.00 | | 1 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 141.00 | 322 480.00 | 672 621.00 | 350 141.00 |
FG Production vendue services | 177 063.00 | 2 502 652.00 | 2 679 715.00 | 177 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 204.00 | 2 825 132.00 | 3 352 336.00 | 527 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 207.00 | 447.00 | | 18 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 249.00 | 1 791.00 | | 5 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 249.00 | 1 791.00 | | 5 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 21 639.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 21 639.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 390.00 | -19 848.00 | | 4 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 353.00 | 422 906.00 | | 181 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 666.00 | 5 773 489.00 | | 3 396 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 581.00 | 4 771 598.00 | | 2 913 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 085.00 | 1 001 892.00 | | 483 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 636.00 | | 25 512.00 | 314 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 339 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 221 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 381.00 | | 25 320.00 | 196 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 257.00 | | 192.00 | 24 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 240.00 | 30 946.00 | 306.00 | 111 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 964.00 | 30 946.00 | 306.00 | 105 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 310.00 | 1 342 310.00 | | 1 342 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 965.00 | 1 091 965.00 | | 1 091 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
VC Groupe et associés | 847 254.00 | | 847 254.00 | 847 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VI Groupe et associés | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VP Divers | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 120.00 | 1 286 609.00 | 855 511.00 | 2 142 120.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 978.00 | 1 509 733.00 | 125 245.00 | 1 634 978.00 |