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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 777 711.00 | | 777 711.00 | 777 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 527 170.00 | 858 717.00 | 5 668 453.00 | 6 527 170.00 |
BZ Autres créances | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 895.00 | | 142 895.00 | 142 895.00 |
CF Disponibilités | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 331.00 | | 218 331.00 | 218 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 501.00 | 858 717.00 | 5 886 784.00 | 6 745 501.00 |
CU Autres participations | 5 749 458.00 | 858 717.00 | 4 890 741.00 | 5 749 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 845 212.00 | 3 522 103.00 | | 3 845 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 669.00 | 339 109.00 | | 17 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512 881.00 | 5 511 212.00 | | 5 512 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 456.00 | 497 850.00 | | 368 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 1 100.00 | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 903.00 | 523 009.00 | | 373 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 886 784.00 | 6 034 221.00 | | 5 886 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 182.00 | 361 799.00 | | 55 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 513.00 | 22 690.00 | | 37 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 669.00 | 339 109.00 | | 17 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777 711.00 | | 777 711.00 | 777 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 456.00 | 132 698.00 | 235 758.00 | 368 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 940.00 | 57 228.00 | 777 711.00 | 834 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 903.00 | 138 145.00 | 235 758.00 | 373 903.00 |