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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 195.00 | 7 888.00 | 3 307.00 | 11 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 936.00 | 34 629.00 | 5 307.00 | 39 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 414.00 | 550.00 | 12 864.00 | 13 414.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 984.00 | 550.00 | 112 434.00 | 112 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 920.00 | 35 179.00 | 117 741.00 | 152 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 800.00 | 18 041.00 | | 29 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 421.00 | 15 259.00 | | 10 421.00 |
DL TOTAL (I) | 48 606.00 | 41 685.00 | | 48 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 616.00 | 40 454.00 | | 53 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 2 168.00 | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 974.00 | 16 278.00 | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 135.00 | 58 901.00 | | 69 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 741.00 | 100 586.00 | | 117 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 682.00 | | 433 682.00 | 433 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 682.00 | | 433 682.00 | 433 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 28 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 215.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 1 465.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 17.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 17.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 1 448.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 2 195.00 | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 045.00 | 389 814.00 | | 436 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 625.00 | 374 555.00 | | 425 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 421.00 | 15 259.00 | | 10 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 427.00 | | 4 345.00 | 36 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 39 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 12 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | | 2 345.00 | 10 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 733.00 | 1 732.00 | 836.00 | 33 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | 1 732.00 | 836.00 | 8 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |