| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
AH Fonds commercial | 169 333.00 | | 169 333.00 | 169 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 297.00 | 16 238.00 | 1 059.00 | 17 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 187.00 | 168 104.00 | 15 083.00 | 183 187.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 892.00 | 189 394.00 | 218 498.00 | 407 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 450.00 | 4 053.00 | 40 397.00 | 44 450.00 |
BT Marchandises | 16 233.00 | 3 697.00 | 12 535.00 | 16 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 180 900.00 | | 180 900.00 | 180 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 953.00 | 7 750.00 | 273 203.00 | 280 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 845.00 | 197 144.00 | 491 701.00 | 688 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 263 808.00 | 265 046.00 | | 263 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 089.00 | 58 763.00 | | 74 089.00 |
DL TOTAL (I) | 399 497.00 | 385 408.00 | | 399 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 127.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | 53 842.00 | | 50 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 245.00 | 36 691.00 | | 31 245.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 1 368.00 | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 204.00 | 92 027.00 | | 92 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 701.00 | 477 436.00 | | 491 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 626 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 955.00 | 15 261.00 | | 20 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 063.00 | 582 115.00 | | 695 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 974.00 | 523 352.00 | | 620 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 089.00 | 58 763.00 | | 74 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 564.00 | | 8 875.00 | 400 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 31 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 407 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 201 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 385.00 | | | 174 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 729.00 | | 5 297.00 | 197 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 450.00 | | 3 578.00 | 28 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 055.00 | 19 920.00 | 1 135.00 | 21 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 353.00 | 38 235.00 | 11 118.00 | 49 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |