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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 176.00 | 47 157.00 | 11 018.00 | 58 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 571.00 | 31 312.00 | 7 259.00 | 38 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 275.00 | 81 101.00 | 20 174.00 | 101 275.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 189 931.00 | | 189 931.00 | 189 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CF Disponibilités | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 709.00 | | 384 709.00 | 384 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 985.00 | 81 101.00 | 404 884.00 | 485 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 815.00 | 80 682.00 | | 3 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 884.00 | 33 133.00 | | 56 884.00 |
DL TOTAL (I) | 181 700.00 | 124 815.00 | | 181 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 849.00 | 16 212.00 | | 27 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 3 498.00 | | 4 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 700.00 | 74 804.00 | | 98 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 142.00 | 42 764.00 | | 60 142.00 |
EA Autres dettes | 31 089.00 | 9 761.00 | | 31 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 183.00 | 151 041.00 | | 223 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 884.00 | 275 857.00 | | 404 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 413.00 | 142 430.00 | | 205 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 091.00 | | 2 184.00 | 99 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 579.00 | | 2 169.00 | 94 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | 15.00 | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 539.00 | 6 562.00 | | 74 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 908.00 | 6 562.00 | | 71 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 850.00 | 10 080.00 | 17 770.00 | 27 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 450.00 | 66 600.00 | 1 850.00 | 68 450.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 184.00 | 204 414.00 | 17 770.00 | 222 184.00 |