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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 863.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 453.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 992.00 | |
BN En cours de production de biens | | | -6 111.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 11 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 168 209.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 781.00 | |
CF Disponibilités | | | 250 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 482 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 539 735.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 534.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 61 078.00 | 116 040.00 | | 61 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883.00 | 2 180.00 | | 1 883.00 |
DL TOTAL (I) | 76 334.00 | 131 594.00 | | 76 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 345.00 | 313 681.00 | | 193 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 5 543.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 833.00 | 55 225.00 | | 50 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 505.00 | 59 574.00 | | 77 505.00 |
EA Autres dettes | 141 359.00 | 90 703.00 | | 141 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 401.00 | 524 726.00 | | 463 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 735.00 | 656 321.00 | | 539 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 401.00 | 524 726.00 | | 463 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 316.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 494.00 | | 4 189.00 | 304 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 397.00 | 304 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 397.00 | 302 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 572.00 | | 4 189.00 | 302 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 606.00 | 20 624.00 | 4 397.00 | 230 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 606.00 | 20 624.00 | 4 397.00 | 230 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 223.00 | 219 223.00 | | 219 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 180 506.00 | 180 506.00 | | 180 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 345.00 | 193 345.00 | | 193 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 703.00 | 181 314.00 | 1 389.00 | 182 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 401.00 | 463 401.00 | | 463 401.00 |