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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 681.00 | 12 786.00 | 895.00 | 13 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 951.00 | 188 404.00 | 49 547.00 | 237 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 402.00 | 238 509.00 | 58 893.00 | 297 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 121 412.00 | 95 476.00 | 6 025 937.00 | 6 121 412.00 |
BZ Autres créances | 917 142.00 | | 917 142.00 | 917 142.00 |
CF Disponibilités | 1 373 577.00 | | 1 373 577.00 | 1 373 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 523.00 | | 304 523.00 | 304 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 719 411.00 | 97 872.00 | 8 621 539.00 | 8 719 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 813.00 | 336 381.00 | 8 680 432.00 | 9 016 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747 506.00 | 747 506.00 | | 747 506.00 |
DH Report à nouveau | -104 783.00 | | | -104 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 593.00 | -104 783.00 | | -34 593.00 |
DL TOTAL (I) | 663 130.00 | 697 723.00 | | 663 130.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 38 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 38 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 530.00 | 29 447.00 | | 9 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 502 346.00 | 3 791 264.00 | | 5 502 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 119.00 | 1 435 127.00 | | 1 251 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 930.00 | 966 979.00 | | 1 208 930.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 120 616.00 | | 6 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 575.00 | 106 052.00 | | 18 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 997 302.00 | 6 449 485.00 | | 7 997 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 432.00 | 7 185 708.00 | | 8 680 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 956.00 | 2 648 693.00 | | 2 494 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 645 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 645 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 828 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 478.00 | |
GE Autres charges | | | 7 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 887 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767.00 | 9 364.00 | | 4 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 883.00 | -9 364.00 | | 7 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 853 875.00 | 8 890 995.00 | | 8 853 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 469.00 | 8 995 778.00 | | 8 888 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 593.00 | -104 783.00 | | -34 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 692.00 | | 4 756.00 | 319 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 8 450.00 | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 23 646.00 | 297 402.00 | 3 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 629.00 | 37 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 016.00 | 251 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 957.00 | | 4 692.00 | 257 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 786.00 | | 64.00 | 11 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 425.00 | 33 158.00 | 21 074.00 | 226 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 948.00 | | 12 629.00 | 49 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 476.00 | 33 158.00 | 8 444.00 | 176 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | | 18 500.00 | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | | 18 500.00 | 38 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 118.00 | 1 251 118.00 | | 1 251 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 6 006 871.00 | 6 006 871.00 | | 6 006 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 541.00 | 114 541.00 | | 114 541.00 |
VC Groupe et associés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 895 649.00 | 895 649.00 | | 895 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 523.00 | 304 523.00 | | 304 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 351 513.00 | 7 343 077.00 | 8 435.00 | 7 351 513.00 |
VW T.V.A. | 1 106 218.00 | 1 106 218.00 | | 1 106 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 955.00 | 2 494 955.00 | | 2 494 955.00 |