| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 673.00 | 18 939.00 | 10 733.00 | 29 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 538.00 | 203 447.00 | 62 090.00 | 265 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 843.00 | 224 877.00 | 192 965.00 | 417 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BN En cours de production de biens | 272 838.00 | | 272 838.00 | 272 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 476.00 | 36 206.00 | 796 270.00 | 832 476.00 |
BZ Autres créances | 251 269.00 | | 251 269.00 | 251 269.00 |
CF Disponibilités | 989 281.00 | | 989 281.00 | 989 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 636.00 | 36 206.00 | 2 370 430.00 | 2 406 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 479.00 | 261 083.00 | 2 563 395.00 | 2 824 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 785.00 | 1 096 003.00 | | 1 098 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 300.00 | 812 782.00 | | 461 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 486.00 | 1 935 186.00 | | 1 586 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 4 846.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 127.00 | 132 592.00 | | 423 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 988.00 | 411 355.00 | | 252 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 102.00 | 543 870.00 | | 284 102.00 |
EA Autres dettes | 16 504.00 | 8 486.00 | | 16 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 909.00 | 1 101 151.00 | | 976 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 395.00 | 3 036 338.00 | | 2 563 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 909.00 | 1 101 151.00 | | 976 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 496 502.00 | | 3 496 502.00 | 3 496 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 502.00 | | 3 496 502.00 | 3 496 502.00 |
FM Production stockée | | | 272 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 893.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 5 166.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 4 433.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 7 917.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -2 750.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 510.00 | 341 471.00 | | 174 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 905.00 | 4 229 385.00 | | 3 786 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 605.00 | 3 416 603.00 | | 3 325 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 300.00 | 812 782.00 | | 461 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 191.00 | | 19 650.00 | 398 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 561.00 | | 19 650.00 | 275 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 984.00 | 39 894.00 | | 184 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 494.00 | 39 894.00 | | 182 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 988.00 | 252 988.00 | | 252 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
UX Autres créances clients | 823 294.00 | 823 294.00 | | 823 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VB T. V. A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 423 127.00 | 423 127.00 | | 423 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 986.00 | 146 986.00 | | 146 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 341.00 | 1 097 866.00 | 16 475.00 | 1 114 341.00 |
VW T.V.A. | 151 741.00 | 151 741.00 | | 151 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 909.00 | 976 909.00 | | 976 909.00 |