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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 676.00 | 3 725.00 | 9 950.00 | 13 676.00 |
AH Fonds commercial | 191 010.00 | 1 100.00 | 189 910.00 | 191 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 302.00 | 68 287.00 | 13 015.00 | 81 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 743.00 | 148 925.00 | 55 818.00 | 204 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 194.00 | 222 037.00 | 277 157.00 | 499 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BZ Autres créances | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CF Disponibilités | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 367.00 | | 116 367.00 | 116 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 561.00 | 222 037.00 | 393 524.00 | 615 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -218 356.00 | -65 956.00 | | -218 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 487.00 | -152 400.00 | | -17 487.00 |
DL TOTAL (I) | -227 458.00 | -209 971.00 | | -227 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582.00 | 151 119.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 826.00 | 101 148.00 | | 34 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 959.00 | 395 067.00 | | 69 959.00 |
EA Autres dettes | 514 615.00 | | | 514 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 982.00 | 647 334.00 | | 620 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 524.00 | 437 363.00 | | 393 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 368.00 | 573 705.00 | | 106 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 582.00 | 22 629.00 | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 678.00 | | 6 516.00 | 492 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 760.00 | | 5 926.00 | 198 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 455.00 | | 590.00 | 285 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 043.00 | 26 994.00 | | 195 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 2 352.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 569.00 | 24 642.00 | | 192 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 615.00 | | | 514 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 982.00 | 106 368.00 | | 620 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | 11 656.00 | | 6 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 986.00 | 27 821.00 | | 24 986.00 |
ST Autres comptes | 41 686.00 | 82 911.00 | | 41 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 327.00 | 80 689.00 | | 78 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 470.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 275.00 | 6 313.00 | | 5 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 719.00 | 17 969.00 | | 11 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 735.00 | 111 487.00 | | 79 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 434.00 | 47 622.00 | | 34 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 000.00 | 191 892.00 | | 145 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |