| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AN Terrains | 57 270.00 | 7 737.00 | 49 533.00 | 57 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 318.00 | 8 356.00 | 1 196 962.00 | 1 205 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 494.00 | | 110 494.00 | 110 494.00 |
BZ Autres créances | 826 149.00 | | 826 149.00 | 826 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 613.00 | | 1 091 613.00 | 1 091 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 931.00 | 8 356.00 | 2 288 575.00 | 2 296 931.00 |
CU Autres participations | 1 147 429.00 | | 1 147 429.00 | 1 147 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 800.00 | | | 371 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 535 409.00 | | | 535 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 200.00 | | | 1 048 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 822.00 | | | 143 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 727.00 | | | 992 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 375.00 | | | 1 240 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 575.00 | | | 2 288 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 375.00 | | | 1 240 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 271.00 | | 327 271.00 | 327 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 271.00 | | 327 271.00 | 327 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 104.00 | | | 427 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 833.00 | | | 313 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 318.00 | | 200 000.00 | 1 055 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 147 429.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 1 205 318.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 429.00 | | 200 000.00 | 997 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757.00 | 1 600.00 | | 6 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 137.00 | 1 600.00 | | 6 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VC Groupe et associés | 808 039.00 | 808 039.00 | | 808 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 822.00 | 37 200.00 | 106 621.00 | 143 822.00 |
VI Groupe et associés | 992 727.00 | 992 727.00 | | 992 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 642.00 | 936 642.00 | | 936 642.00 |
VW T.V.A. | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 375.00 | 1 133 754.00 | 106 621.00 | 1 240 375.00 |