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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 288 545.00 | | 288 545.00 | 288 545.00 |
CF Disponibilités | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 293.00 | | 302 293.00 | 302 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 293.00 | | 302 293.00 | 302 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DH Report à nouveau | -129 435.00 | | | -129 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 088.00 | | | -8 088.00 |
DL TOTAL (I) | -119 292.00 | | | -119 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 390.00 | | | 409 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 585.00 | | | 421 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 293.00 | | | 302 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 585.00 | | | 421 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 088.00 | | | -8 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 390.00 | 409 390.00 | | 409 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
VC Groupe et associés | 258 921.00 | | | 258 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 545.00 | 288 545.00 | | 288 545.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 585.00 | 421 585.00 | | 421 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
ST Autres comptes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243.00 | | | 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 792.00 | | | 2 792.00 |