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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 605.00 | 130 680.00 | 378 925.00 | 509 605.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 4 421 394.00 | | 4 421 394.00 | 4 421 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 297.00 | 130 680.00 | 4 810 617.00 | 4 941 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 297.00 | 130 680.00 | 4 810 617.00 | 4 941 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 965 578.00 | 3 566 241.00 | | 3 965 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 961.00 | 399 337.00 | | 382 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 539.00 | 4 075 578.00 | | 4 458 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 183.00 | 234 940.00 | | 307 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 205.00 | 38 659.00 | | 44 205.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 767.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 077.00 | 274 366.00 | | 352 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 617.00 | 4 349 944.00 | | 4 810 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 232 703.00 | 334 230.00 | 4 566 933.00 | 4 232 703.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 483.00 | 334 230.00 | 4 567 713.00 | 4 233 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 913 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | 236.00 | | 2 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | 236.00 | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | 236.00 | | 2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 074.00 | 155 298.00 | | 138 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 302.00 | 4 580 663.00 | | 4 579 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 341.00 | 4 181 326.00 | | 4 196 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 961.00 | 399 337.00 | | 382 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 571.00 | 2 636.00 | 527.00 | 128 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 571.00 | 2 636.00 | 527.00 | 128 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 571.00 | 2 636.00 | 527.00 | 128 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 636.00 | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 183.00 | 307 183.00 | | 307 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 371 729.00 | 371 729.00 | | 371 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 876.00 | 137 876.00 | | 137 876.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 903.00 | 519 903.00 | | 519 903.00 |
VW T.V.A. | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 077.00 | 352 077.00 | | 352 077.00 |