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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 375.00 | 207 753.00 | 6 622.00 | 214 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 541.00 | 20 121.00 | 1 419.00 | 21 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 210.00 | 51 626.00 | 18 585.00 | 70 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 146.00 | 279 500.00 | 144 646.00 | 424 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BT Marchandises | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
BZ Autres créances | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 973.00 | | 125 973.00 | 125 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 933.00 | | 286 933.00 | 286 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 078.00 | 279 500.00 | 431 579.00 | 711 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 579.00 | 6 508.00 | | 6 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 208.00 | 76 071.00 | | 69 208.00 |
DL TOTAL (I) | 119 787.00 | 126 579.00 | | 119 787.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151.00 | 6 431.00 | | 2 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 590.00 | 31 020.00 | | 72 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 767.00 | 118 773.00 | | 76 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183.00 | 2 432.00 | | 2 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 291.00 | 198 655.00 | | 260 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 579.00 | 376 735.00 | | 431 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 291.00 | 196 504.00 | | 260 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 445 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 445 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | 38 757.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 952.00 | 29 583.00 | | 24 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 411.00 | 1 590 631.00 | | 2 445 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 203.00 | 1 514 560.00 | | 2 376 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 208.00 | 76 071.00 | | 69 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 146.00 | | 99 000.00 | 325 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 126.00 | | 99 000.00 | 306 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 306.00 | 6 194.00 | | 273 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 306.00 | 6 194.00 | | 273 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
UX Autres créances clients | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 398.00 | 85 378.00 | 19 020.00 | 104 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 291.00 | 260 291.00 | | 260 291.00 |