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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 107.00 | 20 982.00 | 125.00 | 21 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 290.00 | 69 595.00 | 695.00 | 70 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120 303.00 | 21 481.00 | 1 098 822.00 | 1 120 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 293.00 | 734 864.00 | 6 365 429.00 | 7 100 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 012.00 | | 348 012.00 | 348 012.00 |
BZ Autres créances | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 884.00 | | 431 884.00 | 431 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 177.00 | 734 864.00 | 6 797 313.00 | 7 532 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098 882.00 | | | 1 098 882.00 |
CU Autres participations | 5 888 534.00 | 622 807.00 | 5 265 727.00 | 5 888 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 460.00 | 1 084 590.00 | | 836 460.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 919 618.00 | 3 919 618.00 | | 3 919 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 141 654.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 160.00 | 471 983.00 | | 287 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 146.00 | -124 570.00 | | 160 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 385.00 | 5 493 275.00 | | 5 293 385.00 |
DP Provisions pour risques | 254 368.00 | 254 368.00 | | 254 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 368.00 | 254 368.00 | | 254 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 770.00 | 39 508.00 | | 19 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 808.00 | 572 162.00 | | 835 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 747.00 | 52 461.00 | | 34 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 847.00 | 202 806.00 | | 347 847.00 |
EA Autres dettes | 11 388.00 | 13 000.00 | | 11 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 560.00 | 879 937.00 | | 1 249 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 313.00 | 6 627 580.00 | | 6 797 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 560.00 | 879 937.00 | | 1 249 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 491.00 | 13 477.00 | | 9 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 492.00 | | 125 492.00 | 125 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 492.00 | | 125 492.00 | 125 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 048.00 | 3 595.00 | | 60 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 595.00 | 6 508.00 | | 66 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 530.00 | 691.00 | | 1 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 850.00 | 1 410.00 | | 10 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | 1 500.00 | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 850.00 | 2 910.00 | | 132 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 3 618.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 934.00 | 14 843.00 | | 116 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 100.00 | 18 461.00 | | 117 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 750.00 | -15 551.00 | | 15 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 215.00 | 48 301.00 | | 92 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 725.00 | 477 589.00 | | 747 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 579.00 | 602 159.00 | | 587 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 146.00 | -124 570.00 | | 160 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 813.00 | 60 098.00 | | 29 813.00 |