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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 5 125.00 | 2 863.00 | 7 988.00 |
AP Constructions | 63 326.00 | 48 526.00 | 14 800.00 | 63 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 562.00 | 153 527.00 | 165 035.00 | 318 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 958.00 | 87 521.00 | 91 437.00 | 178 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 101.00 | 424 092.00 | 544 009.00 | 968 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
BN En cours de production de biens | 126 786.00 | | 126 786.00 | 126 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 293.00 | | 557 293.00 | 557 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 816.00 | | 850 816.00 | 850 816.00 |
BZ Autres créances | 138 366.00 | | 138 366.00 | 138 366.00 |
CF Disponibilités | 293 913.00 | | 293 913.00 | 293 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 512.00 | | 2 029 512.00 | 2 029 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 613.00 | 424 092.00 | 2 573 521.00 | 2 997 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 112.00 | 129 394.00 | 239 718.00 | 369 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 075.00 | 250 194.00 | | 750 075.00 |
DD Réserve légale (1) | | 25 020.00 | | |
DG Autres réserves | 2 564.00 | 65 836.00 | | 2 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 830.00 | 193 759.00 | | 138 830.00 |
DL TOTAL (I) | 891 469.00 | 534 809.00 | | 891 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 000.00 | 568 500.00 | | 1 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 98 385.00 | | 1 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 943.00 | 429 723.00 | | 230 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 839.00 | 486 700.00 | | 263 839.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 682 053.00 | 1 618 308.00 | | 1 682 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 521.00 | 2 153 117.00 | | 2 573 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 772.00 | 1 163 308.00 | | 739 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 037.00 | | 1 983 037.00 | 1 983 037.00 |
FD Production vendue biens | -16 397.00 | | -16 397.00 | -16 397.00 |
FG Production vendue services | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 806.00 | | 1 992 806.00 | 1 992 806.00 |
FM Production stockée | | | 342 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 312.00 | 82 597.00 | | 48 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 922.00 | 2 258 472.00 | | 2 387 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 092.00 | 2 064 713.00 | | 2 249 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 830.00 | 193 759.00 | | 138 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 794.00 | | 261 938.00 | 706 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 112.00 | | | 369 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 968 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 560 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 352.00 | | 247 123.00 | 314 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | 14 814.00 | 15 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 113.00 | 107 979.00 | | 316 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 572.00 | 73 822.00 | | 55 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 121.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 537.00 | 34 036.00 | | 255 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 943.00 | 230 943.00 | | 230 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
UX Autres créances clients | 850 816.00 | | | 850 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 000.00 | 243 333.00 | 851 667.00 | 1 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
VP Divers | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 109.00 | 1 001 953.00 | 30 156.00 | 1 032 109.00 |
VW T.V.A. | 131 859.00 | 131 859.00 | | 131 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 439.00 | 739 772.00 | 851 667.00 | 1 676 439.00 |