| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
AH Fonds commercial | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 115.00 | 981 157.00 | 103 958.00 | 1 085 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 208.00 | 292 558.00 | 89 650.00 | 382 208.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
BF Prêts | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 480.00 | 1 411 056.00 | 237 424.00 | 1 648 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 512.00 | 234 181.00 | 2 663 331.00 | 2 897 512.00 |
BZ Autres créances | 333 687.00 | | 333 687.00 | 333 687.00 |
CF Disponibilités | 256 791.00 | | 256 791.00 | 256 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 616.00 | 234 181.00 | 3 302 435.00 | 3 536 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 097.00 | 1 645 237.00 | 3 539 859.00 | 5 185 097.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 217 940.00 | 3 217 940.00 | | 3 217 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 028.00 | 161 028.00 | | 161 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
DH Report à nouveau | -2 521 595.00 | -2 646 768.00 | | -2 521 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 562.00 | 125 173.00 | | 41 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 344.00 | 122 330.00 | | 94 344.00 |
DL TOTAL (I) | 997 713.00 | 984 138.00 | | 997 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 214.00 | 2 222 519.00 | | 2 032 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 931.00 | 605 441.00 | | 509 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 898.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 542 145.00 | 2 843 137.00 | | 2 542 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 859.00 | 3 827 276.00 | | 3 539 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 145.00 | 2 843 137.00 | | 2 542 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 469 077.00 | | 3 469 077.00 | 3 469 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 077.00 | | 3 469 077.00 | 3 469 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 361.00 | |
GE Autres charges | | | 44 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 695.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | 1 277.00 | | 3 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 986.00 | 40 037.00 | | 27 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 062.00 | 41 723.00 | | 31 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 7 040.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 7 040.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 468.00 | 34 682.00 | | 29 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 552.00 | 3 846 658.00 | | 3 527 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 990.00 | 3 721 485.00 | | 3 485 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 562.00 | 125 173.00 | | 41 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 744.00 | | 35 864.00 | 1 625 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 127.00 | 1 648 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 127.00 | 1 467 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 633.00 | | 35 818.00 | 1 444 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 010.00 | | 45.00 | 78 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 973.00 | 114 531.00 | 1 188.00 | 1 262 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 339.00 | 261.00 | | 102 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 634.00 | 114 269.00 | 1 188.00 | 1 160 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 237 361.00 | 15 680.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 240.00 | 237 361.00 | 15 680.00 | 47 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 240.00 | 237 361.00 | 15 680.00 | 47 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 361.00 | 15 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 214.00 | 2 032 214.00 | | 2 032 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 358.00 | 94 358.00 | | 94 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
UP Prêts | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 717.00 | 2 365 717.00 | | 2 365 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 795.00 | | 531 795.00 | 531 795.00 |
VB T. V. A. | 263 471.00 | 263 471.00 | | 263 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VP Divers | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 140.00 | 2 748 029.00 | 575 111.00 | 3 323 140.00 |
VW T.V.A. | 316 758.00 | 316 758.00 | | 316 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 145.00 | 2 542 145.00 | | 2 542 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 493.00 | 13 900.00 | | 18 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 857.00 | 171 102.00 | | 99 857.00 |
ST Autres comptes | 632 451.00 | 673 841.00 | | 632 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 252.00 | 183 321.00 | | 178 252.00 |
YT Sous‐traitance | 814 384.00 | 821 294.00 | | 814 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 845.00 | 212 500.00 | | 201 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 213.00 | 22 867.00 | | 16 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 706.00 | 36 767.00 | | 34 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 875.00 | 490 351.00 | | 462 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 362.00 | 334 659.00 | | 408 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 926 791.00 | 2 062 060.00 | | 1 926 791.00 |