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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 3 745.00 | 1 072.00 | 4 818.00 |
AN Terrains | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
AP Constructions | 168 347.00 | 168 290.00 | 57.00 | 168 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 815.00 | 190 785.00 | 17 030.00 | 207 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 459.00 | 430 627.00 | 35 831.00 | 466 459.00 |
BT Marchandises | 731 892.00 | | 731 892.00 | 731 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 855.00 | 11 803.00 | 39 052.00 | 50 855.00 |
BZ Autres créances | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CF Disponibilités | 151 813.00 | | 151 813.00 | 151 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 581.00 | 11 803.00 | 948 777.00 | 960 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 040.00 | 442 431.00 | 984 609.00 | 1 427 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 652 102.00 | | | 652 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
DL TOTAL (I) | 820 446.00 | | | 820 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 163.00 | | | 164 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 609.00 | | | 984 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 324.00 | | | 154 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 934.00 | | 4 230.00 | 486 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 705.00 | 466 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 705.00 | 443 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 638.00 | | 4 036.00 | 464 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 478.00 | | 193.00 | 17 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 019.00 | 10 314.00 | 24 705.00 | 445 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 987.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 260.00 | 9 327.00 | 24 705.00 | 442 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
UX Autres créances clients | 50 856.00 | 36 731.00 | 14 125.00 | 50 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 227.00 | 4 988.00 | 9 239.00 | 14 227.00 |
VI Groupe et associés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 951.00 | | | 204 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 083.00 | 62 750.00 | 25 333.00 | 88 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 563.00 | 154 324.00 | 9 239.00 | 163 563.00 |