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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 308.00 | 181.00 | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 571.00 | 20 411.00 | 34 160.00 | 54 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 733.00 | 102 287.00 | 95 446.00 | 197 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 793.00 | 124 006.00 | 129 788.00 | 253 793.00 |
BT Marchandises | 853 303.00 | 48 057.00 | 805 246.00 | 853 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 118.00 | 58 426.00 | 1 947 692.00 | 2 006 118.00 |
BZ Autres créances | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CF Disponibilités | 566 278.00 | | 566 278.00 | 566 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 161.00 | 106 483.00 | 3 368 678.00 | 3 475 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 955.00 | 230 489.00 | 3 498 466.00 | 3 728 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 358 822.00 | 1 232 623.00 | | 1 358 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 822.00 | 126 199.00 | | 464 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 030.00 | 1 367 207.00 | | 1 832 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 582.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 751.00 | 1 058 739.00 | | 1 208 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 334.00 | 165 973.00 | | 418 334.00 |
EA Autres dettes | 38 710.00 | 17 408.00 | | 38 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 436.00 | 1 242 703.00 | | 1 666 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 466.00 | 2 609 910.00 | | 3 498 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 730.00 | 31 276.00 | | 92 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 268.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 691.00 | 31 008.00 | | 91 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 057.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 417.00 | 2 704.00 | 10 695.00 | 66 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 417.00 | 50 761.00 | 10 695.00 | 66 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 417.00 | 50 761.00 | 10 695.00 | 66 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 751.00 | 1 208 751.00 | | 1 208 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 334.00 | 418 334.00 | | 418 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052 922.00 | 2 052 922.00 | | 2 052 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 922.00 | 2 052 922.00 | | 2 052 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 436.00 | 1 666 436.00 | | 1 666 436.00 |