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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 737.00 | 89 452.00 | 35 285.00 | 124 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 136.00 | 93 976.00 | 39 160.00 | 133 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 318 805.00 | | 318 805.00 | 318 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 852.00 | | 425 852.00 | 425 852.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 134 458.00 | | 134 458.00 | 134 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 645.00 | | 885 645.00 | 885 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 781.00 | 93 976.00 | 924 805.00 | 1 018 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 004.00 | | | 169 004.00 |
DL TOTAL (I) | 263 870.00 | | | 263 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 135.00 | | | 263 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 757.00 | | | 121 757.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 934.00 | | | 660 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 805.00 | | | 924 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 934.00 | | | 660 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 282.00 | | 2 264 282.00 | 2 264 282.00 |
FG Production vendue services | 47 479.00 | 85.00 | 47 564.00 | 47 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 762.00 | 85.00 | 2 311 847.00 | 2 311 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 546.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 416.00 | | | -5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 283.00 | | | 2 325 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 279.00 | | | 2 156 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 004.00 | | | 169 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 333.00 | | 9 509.00 | 133 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 704.00 | 133 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 125 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 857.00 | | 9 509.00 | 117 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 512.00 | 13 547.00 | 2 082.00 | 82 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 533.00 | 13 547.00 | 2 082.00 | 78 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 136.00 | 263 136.00 | | 263 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 758.00 | 121 758.00 | | 121 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 425 853.00 | 425 853.00 | | 425 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 372.00 | 431 323.00 | 3 049.00 | 434 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 935.00 | 660 935.00 | | 660 935.00 |