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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 090.00 | 130 034.00 | 11 056.00 | 141 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 822.00 | 104 471.00 | 31 351.00 | 135 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 212.00 | 236 305.00 | 150 907.00 | 387 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
BT Marchandises | 842 662.00 | | 842 662.00 | 842 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 623.00 | 5 561.00 | 508 062.00 | 513 623.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 301 228.00 | | 301 228.00 | 301 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 764.00 | 5 561.00 | 1 711 203.00 | 1 716 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 976.00 | 241 866.00 | 1 862 110.00 | 2 103 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 140 654.00 | 992 910.00 | | 1 140 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 596.00 | 187 744.00 | | 215 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 634.00 | 1 189 038.00 | | 1 364 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 343.00 | 36 429.00 | | 86 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 830.00 | 17 520.00 | | 52 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 764.00 | 137 834.00 | | 242 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 033.00 | 128 630.00 | | 112 033.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 7 977.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 476.00 | 328 417.00 | | 497 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 110.00 | 1 517 455.00 | | 1 862 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 870.00 | 305 023.00 | | 380 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 206.00 | | 34 392.00 | 373 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 386.00 | 387 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 386.00 | 276 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 906.00 | | 33 392.00 | 263 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 999.00 | 17 307.00 | | 218 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 199.00 | 17 307.00 | | 217 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 879.00 | 3 682.00 | | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879.00 | 3 682.00 | | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879.00 | 3 682.00 | | 1 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 764.00 | 242 764.00 | | 242 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 787.00 | 504 787.00 | | 504 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 343.00 | 22 567.00 | 63 775.00 | 86 343.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 314.00 | 522 314.00 | | 522 314.00 |
VW T.V.A. | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 646.00 | 380 870.00 | 63 775.00 | 444 646.00 |