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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 6 165.00 | 1 470.00 | 7 635.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 288 884.00 | 81 291.00 | 207 593.00 | 288 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 916.00 | 81 181.00 | 49 735.00 | 130 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 951.00 | 101 277.00 | 35 674.00 | 136 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 305.00 | 269 914.00 | 395 390.00 | 665 305.00 |
BN En cours de production de biens | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BT Marchandises | 1 576 029.00 | | 1 576 029.00 | 1 576 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 874.00 | | 210 874.00 | 210 874.00 |
BZ Autres créances | 487 940.00 | | 487 940.00 | 487 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 618 020.00 | | 618 020.00 | 618 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 494.00 | | 2 913 494.00 | 2 913 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 799.00 | 269 914.00 | 3 308 885.00 | 3 578 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 951.00 | | | 158 951.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 498 116.00 | 384 236.00 | | 498 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 943.00 | 113 880.00 | | 12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 697 963.00 | 685 020.00 | | 697 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 496.00 | 1 103 442.00 | | 968 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 526.00 | 1 843 707.00 | | 1 454 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 424.00 | 167 548.00 | | 162 424.00 |
EA Autres dettes | 29 428.00 | 107 078.00 | | 29 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 952.00 | 23 618.00 | | -3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 922.00 | 3 245 393.00 | | 2 610 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 885.00 | 3 930 412.00 | | 3 308 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 579.00 | 3 191 011.00 | | 2 275 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566 083.00 | 577 612.00 | | 566 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 275 855.00 | | 14 275 855.00 | 14 275 855.00 |
FG Production vendue services | 421 961.00 | | 421 961.00 | 421 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 697 816.00 | | 14 697 816.00 | 14 697 816.00 |
FM Production stockée | | | 4 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 770 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 202 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 735 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 933.00 | 37 657.00 | | 46 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 803.00 | 903.00 | | 6 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 803.00 | 981.00 | | 6 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 803.00 | -981.00 | | -6 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 44 318.00 | | 4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 770 439.00 | 13 710 481.00 | | 14 770 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 757 496.00 | 13 596 601.00 | | 14 757 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 943.00 | 113 880.00 | | 12 943.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 300.00 | 5 357.00 | | 4 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 389.00 | | 143 473.00 | 545 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 557.00 | 665 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 213.00 | 107 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 345.00 | 556 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 241.00 | | -98 393.00 | 208 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 230.00 | | 236 866.00 | 336 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 5 000.00 | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 733.00 | 57 739.00 | 18 557.00 | 230 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | 2 584.00 | 2 213.00 | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 940.00 | 55 155.00 | 16 345.00 | 224 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 526.00 | 1 454 526.00 | | 1 454 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 952.00 | -3 952.00 | | -3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 210 874.00 | 210 874.00 | | 210 874.00 |
VB T. V. A. | 107 144.00 | 107 144.00 | | 107 144.00 |
VC Groupe et associés | 158 951.00 | | 158 951.00 | 158 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 083.00 | 566 083.00 | | 566 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 413.00 | 67 070.00 | 335 343.00 | 402 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 416.00 | | | 243 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VP Divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 170.00 | 191 170.00 | | 191 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 563.00 | 546 907.00 | 159 656.00 | 706 563.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 922.00 | 2 275 579.00 | 335 343.00 | 2 610 922.00 |