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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 870.00 | 30 694.00 | 17 176.00 | 47 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 509.00 | 546 805.00 | 51 704.00 | 598 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 910.00 | 15 988.00 | 27 922.00 | 43 910.00 |
BZ Autres créances | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CF Disponibilités | 131 529.00 | | 131 529.00 | 131 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 919.00 | 15 988.00 | 201 931.00 | 217 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 428.00 | 562 794.00 | 253 635.00 | 816 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 658.00 | 509 911.00 | 28 747.00 | 538 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 72 226.00 | 16 717.00 | | 72 226.00 |
DH Report à nouveau | | 10 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 621.00 | 45 002.00 | | 47 621.00 |
DL TOTAL (I) | 136 616.00 | 88 995.00 | | 136 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 995.00 | 16 572.00 | | 7 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 30 031.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 707.00 | 21 341.00 | | 17 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 880.00 | 103 717.00 | | 77 880.00 |
EA Autres dettes | 13 407.00 | 12 057.00 | | 13 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 019.00 | 183 718.00 | | 117 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 635.00 | 272 713.00 | | 253 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 525 536.00 | | 525 536.00 | 525 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 313.00 | | 576 313.00 | 576 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 325.00 | 9 362.00 | | 40 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | 500.00 | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | -500.00 | | -6 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 7 693.00 | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 096.00 | 709 971.00 | | 620 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 475.00 | 664 969.00 | | 572 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 621.00 | 45 002.00 | | 47 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 482.00 | | 1 188.00 | 597 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 658.00 | | | 538 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 598 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 538 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 682.00 | | 1 188.00 | 46 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179.00 | | | 5 179.00 |