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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 161.00 | 1 839.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 782 063.00 | | 782 063.00 | 782 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 774.00 | 125 046.00 | 65 728.00 | 190 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 965.00 | | 155 965.00 | 155 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 983.00 | 137 150.00 | 1 025 833.00 | 1 162 983.00 |
BT Marchandises | 269 119.00 | | 269 119.00 | 269 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BZ Autres créances | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
CF Disponibilités | 699 002.00 | | 699 002.00 | 699 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 342.00 | | 1 064 342.00 | 1 064 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 325.00 | 137 150.00 | 2 090 175.00 | 2 227 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 750 550.00 | 645 472.00 | | 750 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 011.00 | 105 077.00 | | 415 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 540.00 | 811 529.00 | | 1 226 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 599.00 | 389 814.00 | | 409 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 852.00 | 3 000.00 | | 6 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 303.00 | 170 766.00 | | 263 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 365.00 | 79 193.00 | | 178 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 2 908.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 635.00 | 645 680.00 | | 863 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 175.00 | 1 457 209.00 | | 2 090 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 450.00 | 645 680.00 | | 491 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 699.00 | | 345.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 366.00 | | 2 497 366.00 | 2 497 366.00 |
FG Production vendue services | 362 754.00 | | 362 754.00 | 362 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 119.00 | | 2 860 119.00 | 2 860 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 256.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 240.00 | 8 558.00 | | 20 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 668.00 | 341.00 | | 33 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | 97.00 | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 711.00 | 52 723.00 | | 15 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 888.00 | 52 723.00 | | 15 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 728.00 | -52 723.00 | | -15 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 750.00 | 33 981.00 | | 143 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 766.00 | 2 076 576.00 | | 2 880 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 756.00 | 1 971 498.00 | | 2 465 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 011.00 | 105 077.00 | | 415 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 016.00 | | 176 311.00 | 988 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 20 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 1 162 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 358 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 063.00 | | 2 000.00 | 782 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 448.00 | | 158 419.00 | 201 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 15 892.00 | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 062.00 | 18 273.00 | 1 184.00 | 120 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 062.00 | 18 112.00 | 1 184.00 | 120 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 303.00 | 263 303.00 | | 263 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 426.00 | 111 426.00 | | 111 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
UX Autres créances clients | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VB T. V. A. | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 254.00 | 37 069.00 | 148 517.00 | 409 254.00 |
VI Groupe et associés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 792.00 | 90 792.00 | 25 000.00 | 115 792.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 635.00 | 491 450.00 | 148 517.00 | 863 635.00 |