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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 1 802.00 | 3 412.00 | 5 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 982.00 | 24 745.00 | 1 237.00 | 25 982.00 |
AN Terrains | 72 718.00 | 2 009.00 | 70 709.00 | 72 718.00 |
AP Constructions | 666 246.00 | 296 990.00 | 369 256.00 | 666 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 947.00 | 434 809.00 | 272 138.00 | 706 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 240.00 | 43 408.00 | 42 832.00 | 86 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 817.00 | 803 763.00 | 766 054.00 | 1 569 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BT Marchandises | 367 376.00 | 297.00 | 367 079.00 | 367 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 013.00 | 25 449.00 | 464 564.00 | 490 013.00 |
BZ Autres créances | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 403 826.00 | | 403 826.00 | 403 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 081.00 | 25 746.00 | 1 565 335.00 | 1 591 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 898.00 | 829 509.00 | 2 331 389.00 | 3 160 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 576.00 | 763.00 | | 11 576.00 |
DG Autres réserves | 1 038 485.00 | 967 174.00 | | 1 038 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 177.00 | 82 124.00 | | 108 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 238.00 | 1 550 061.00 | | 1 658 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 502.00 | 29 902.00 | | 249 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 204.00 | 379 520.00 | | 244 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 559.00 | 99 258.00 | | 118 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
EA Autres dettes | 16 851.00 | 1 864.00 | | 16 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 151.00 | 510 543.00 | | 673 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 389.00 | 2 060 604.00 | | 2 331 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 806.00 | 510 402.00 | | 477 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 351.00 | | 1 725 351.00 | 1 725 351.00 |
FD Production vendue biens | 990 344.00 | | 990 344.00 | 990 344.00 |
FG Production vendue services | 96 045.00 | | 96 045.00 | 96 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 739.00 | | 2 811 739.00 | 2 811 739.00 |
FM Production stockée | | | -21 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 048.00 | 5 658.00 | | 10 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 270.00 | 628.00 | | 6 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 270.00 | 718.00 | | 6 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | -718.00 | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 944.00 | 21 586.00 | | 35 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 403.00 | 2 756 422.00 | | 2 814 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 225.00 | 2 674 298.00 | | 2 706 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 177.00 | 82 124.00 | | 108 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 316.00 | 7 406.00 | | 3 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 446.00 | | 314 763.00 | 1 285 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 393.00 | | 1 569 817.00 | 30 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 393.00 | | 1 538 620.00 | 30 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 616.00 | | 1 580.00 | 29 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 830.00 | | 313 183.00 | 1 255 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 391.00 | 110 494.00 | 24 123.00 | 717 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 966.00 | 2 580.00 | | 23 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 425.00 | 107 914.00 | 24 123.00 | 693 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 555.00 | 297.00 | 555.00 | 555.00 |
6T Sur comptes clients | 18 647.00 | 10 556.00 | 3 755.00 | 18 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 203.00 | 10 853.00 | 4 311.00 | 19 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 203.00 | 10 853.00 | 4 311.00 | 19 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 853.00 | 4 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 203.00 | 244 203.00 | | 244 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 459 510.00 | | | 459 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 393.00 | 54 048.00 | 195 344.00 | 249 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 596.00 | 527 596.00 | | 527 596.00 |
VW T.V.A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 150.00 | 477 806.00 | 195 344.00 | 673 150.00 |