| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 407.00 | 98 752.00 | 19 655.00 | 118 407.00 |
AH Fonds commercial | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 887.00 | | 378 887.00 | 378 887.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 717 979.00 | 503 199.00 | 1 214 780.00 | 1 717 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 394.00 | 1 908 107.00 | 408 286.00 | 2 316 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 148.00 | 686 536.00 | 367 612.00 | 1 054 148.00 |
BF Prêts | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 359 474.00 | 4 130 351.00 | 3 229 123.00 | 7 359 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417 034.00 | | 1 417 034.00 | 1 417 034.00 |
BN En cours de production de biens | 1 706 510.00 | | 1 706 510.00 | 1 706 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 808.00 | 6 595.00 | 2 527 213.00 | 2 533 808.00 |
BZ Autres créances | 659 589.00 | | 659 589.00 | 659 589.00 |
CF Disponibilités | 444 848.00 | | 444 848.00 | 444 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778 996.00 | 6 595.00 | 6 772 401.00 | 6 778 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 138 470.00 | 4 136 946.00 | 10 001 524.00 | 14 138 470.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 601 407.00 | 933 757.00 | 667 650.00 | 1 601 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 703 582.00 | 2 227 941.00 | | 703 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 516.00 | -1 524 359.00 | | -964 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | -8 076.00 | 63 971.00 | | -8 076.00 |
DK Provisions réglementées | 69 582.00 | 58 877.00 | | 69 582.00 |
DL TOTAL (I) | -31 734.00 | 994 124.00 | | -31 734.00 |
DP Provisions pour risques | 176 471.00 | 272 752.00 | | 176 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 471.00 | 272 752.00 | | 176 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544 955.00 | 3 678 012.00 | | 3 544 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 788.00 | 80 325.00 | | 108 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 173.00 | 43 988.00 | | 130 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 082.00 | 1 085 674.00 | | 1 391 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 328.00 | 1 188 927.00 | | 1 416 328.00 |
EA Autres dettes | 3 124 749.00 | 2 815 893.00 | | 3 124 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 713.00 | 140 713.00 | | 140 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 856 788.00 | 9 033 532.00 | | 9 856 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 001 524.00 | 10 300 408.00 | | 10 001 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 107 191.00 | 420 942.00 | 7 528 133.00 | 7 107 191.00 |
FG Production vendue services | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 140 832.00 | 420 942.00 | 7 561 774.00 | 7 140 832.00 |
FM Production stockée | | | 546 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | 513 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 748 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 994 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 309 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 185.00 | 5 051.00 | | 21 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 047.00 | 75 933.00 | | 72 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 585.00 | 86 143.00 | | 496 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 816.00 | 167 127.00 | | 589 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 090.00 | 4 328.00 | | 40 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 442.00 | 500.00 | | 410 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 705.00 | 765 478.00 | | 10 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 237.00 | 770 306.00 | | 461 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 580.00 | -603 179.00 | | 128 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 747.00 | -26 100.00 | | -216 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338 140.00 | 7 659 496.00 | | 9 338 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 656.00 | 9 183 854.00 | | 10 302 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 516.00 | -1 524 359.00 | | -964 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 094 662.00 | | 755 683.00 | 7 094 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087 514.00 | | 513 893.00 | 1 087 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 871.00 | 7 359 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490 871.00 | 558 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 168 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 339.00 | | 84 350.00 | 965 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 024 600.00 | | 143 921.00 | 5 024 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | | 13 519.00 | 17 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446 438.00 | 516 166.00 | 4 299.00 | 3 446 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544 208.00 | 217 503.00 | | 544 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 297.00 | 16 455.00 | | 82 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 933.00 | 282 209.00 | 4 299.00 | 2 819 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 877.00 | 10 705.00 | | 58 877.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 752.00 | | 96 281.00 | 272 752.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 668 631.00 | | 496 585.00 | 668 631.00 |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | 295.00 | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 931.00 | 295.00 | 496 585.00 | 674 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 560.00 | 11 000.00 | 592 866.00 | 1 006 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 082.00 | 1 391 082.00 | | 1 391 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 012.00 | 495 012.00 | | 495 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 764.00 | 480 190.00 | 359 574.00 | 839 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 134.00 | 339 134.00 | | 339 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 713.00 | 140 713.00 | | 140 713.00 |
UP Prêts | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 894.00 | 2 525 894.00 | | 2 525 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 122 212.00 | 122 212.00 | | 122 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544 955.00 | 396 626.00 | 2 585 184.00 | 3 544 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 892 547.00 | 2 892 547.00 | | 2 892 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 672.00 | 143 436.00 | 289 236.00 | 432 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VP Divers | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 830.00 | 2 896 952.00 | 322 879.00 | 3 219 830.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 726 614.00 | 6 218 712.00 | 2 944 758.00 | 9 726 614.00 |