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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 437.00 | 10 416.00 | 3 021.00 | 13 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 268.00 | 186 183.00 | 76 086.00 | 262 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 106.00 | 38 062.00 | 8 044.00 | 46 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 827.00 | 234 660.00 | 95 167.00 | 329 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 478.00 | 13 375.00 | 233 103.00 | 246 478.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 209 403.00 | | 209 403.00 | 209 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 381.00 | 13 375.00 | 638 006.00 | 651 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 208.00 | 248 035.00 | 733 173.00 | 981 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 580 625.00 | 580 625.00 | | 580 625.00 |
DH Report à nouveau | -283 032.00 | -234 787.00 | | -283 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 705.00 | -48 244.00 | | 31 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 447.00 | 18 422.00 | | 16 447.00 |
DL TOTAL (I) | 409 096.00 | 379 365.00 | | 409 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 850.00 | 218 487.00 | | 203 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 456.00 | 60 109.00 | | 44 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 619.00 | 52 137.00 | | 73 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 077.00 | 332 886.00 | | 324 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 173.00 | 712 251.00 | | 733 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 363.00 | 276 972.00 | | 154 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 298.00 | | 577 298.00 | 577 298.00 |
FG Production vendue services | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 797.00 | | 582 797.00 | 582 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 28 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | 2 639.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 2 639.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | 2 639.00 | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 410.00 | 567 030.00 | | 595 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 705.00 | 615 274.00 | | 563 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 705.00 | -48 244.00 | | 31 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 696.00 | | 5 131.00 | 324 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 681.00 | | 5 131.00 | 316 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 346.00 | 29 314.00 | | 205 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 346.00 | 29 314.00 | | 205 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 100.00 | 4 275.00 | | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | 4 275.00 | | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | 4 275.00 | | 9 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 235 558.00 | 235 558.00 | | 235 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 850.00 | 36 288.00 | 167 561.00 | 203 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 349.00 | 256 349.00 | | 256 349.00 |
VW T.V.A. | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 925.00 | 154 363.00 | 167 561.00 | 321 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 776.00 | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 987.00 | 140 744.00 | | 141 987.00 |
ST Autres comptes | 63 610.00 | 71 384.00 | | 63 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 516.00 | 44 782.00 | | 45 516.00 |
YT Sous‐traitance | 51 067.00 | 54 865.00 | | 51 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 602.00 | 89 625.00 | | 12 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 616.00 | 5 411.00 | | 7 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 519.00 | 6 187.00 | | 8 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 052.00 | 107 550.00 | | 116 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 604.00 | 113 914.00 | | 74 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 781.00 | 401 399.00 | | 314 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |