| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 324.00 | 22 667.00 | 6 657.00 | 29 324.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 163 045.00 | 12 153.00 | 150 892.00 | 163 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 666.00 | 679 344.00 | 224 321.00 | 903 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 149.00 | 341 650.00 | 172 499.00 | 514 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 606.00 | | 143 606.00 | 143 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 030.00 | 1 055 814.00 | 703 216.00 | 1 759 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526 493.00 | | 1 526 493.00 | 1 526 493.00 |
BN En cours de production de biens | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835 997.00 | 49 098.00 | 5 786 899.00 | 5 835 997.00 |
BZ Autres créances | 2 409 167.00 | | 2 409 167.00 | 2 409 167.00 |
CF Disponibilités | 1 172 333.00 | | 1 172 333.00 | 1 172 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 886.00 | | 95 886.00 | 95 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 118 782.00 | 49 098.00 | 11 069 684.00 | 11 118 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 877 812.00 | 1 104 912.00 | 11 772 900.00 | 12 877 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 389 667.00 | | | 3 389 667.00 |
CU Autres participations | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DG Autres réserves | 442 443.00 | 529 838.00 | | 442 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 443.00 | -87 394.00 | | 40 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 686.00 | 1 567 243.00 | | 1 607 686.00 |
DP Provisions pour risques | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276 275.00 | 1 070 663.00 | | 3 276 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 721.00 | 6 708 233.00 | | 4 321 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 943.00 | 1 831 454.00 | | 2 374 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 580.00 | 32 999.00 | | 65 580.00 |
EA Autres dettes | 113 790.00 | 69 678.00 | | 113 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 152 309.00 | 9 794 410.00 | | 10 152 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 772 900.00 | 11 361 654.00 | | 11 772 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 334 323.00 | 8 010 207.00 | | 6 334 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 099.00 | 629 369.00 | | 33 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 186.00 | | 477 186.00 | 477 186.00 |
FG Production vendue services | 22 903 268.00 | | 22 903 268.00 | 22 903 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 380 453.00 | | 23 380 453.00 | 23 380 453.00 |
FM Production stockée | | | -39 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 530 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 423 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 370 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 109 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 403 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 387.00 | 59 095.00 | | 188 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 685.00 | 3 976.00 | | 3 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 844.00 | 58 811.00 | | 134 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 844.00 | 70 150.00 | | 134 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 243.00 | 39 208.00 | | 24 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 565.00 | 586 184.00 | | 64 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 713.00 | 625 393.00 | | 101 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 130.00 | -555 243.00 | | 33 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 940.00 | 182 700.00 | | 38 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 671 167.00 | 25 391 520.00 | | 23 671 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 630 724.00 | 25 478 914.00 | | 23 630 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 443.00 | -87 394.00 | | 40 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 546.00 | 333 524.00 | | 320 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 474.00 | | 172 424.00 | 1 764 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 148 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 867.00 | 1 759 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 122.00 | 1 580 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 325.00 | | 1.00 | 29 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 786.00 | | 119 195.00 | 1 636 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 363.00 | | 53 228.00 | 98 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 899.00 | 137 860.00 | 136 945.00 | 1 054 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 971.00 | 2 696.00 | | 19 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 928.00 | 135 164.00 | 136 945.00 | 1 034 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 994.00 | 20 105.00 | | 28 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 994.00 | 20 105.00 | | 28 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 994.00 | 33 010.00 | | 28 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 721.00 | 3 530 033.00 | 791 688.00 | 4 321 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 826.00 | 161 826.00 | | 161 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 532.00 | 1 174 532.00 | | 1 174 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 790.00 | 113 790.00 | | 113 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 606.00 | | 143 606.00 | 143 606.00 |
UX Autres créances clients | 5 786 838.00 | 3 712 151.00 | 2 074 687.00 | 5 786 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
VB T. V. A. | 325 263.00 | 325 263.00 | | 325 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 821.00 | | 1 265 821.00 | 1 265 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228 139.00 | 201 841.00 | 3 026 298.00 | 3 228 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
VP Divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 370.00 | 808 370.00 | | 808 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 484 656.00 | 4 951 383.00 | 3 533 273.00 | 8 484 656.00 |
VW T.V.A. | 1 022 175.00 | 1 022 175.00 | | 1 022 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 152 309.00 | 6 334 323.00 | 3 817 986.00 | 10 152 309.00 |