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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 625 012.00 | 1 300 892.00 | 10 324 120.00 | 11 625 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 637 687.00 | 211 530.00 | 426 157.00 | 637 687.00 |
BT Marchandises | 5 975 044.00 | | 5 975 044.00 | 5 975 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 984 088.00 | 3 163 476.00 | 19 820 611.00 | 22 984 088.00 |
BZ Autres créances | 2 697 813.00 | | 2 697 813.00 | 2 697 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 536 519.00 | | 46 536 519.00 | 46 536 519.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 456 163.00 | 4 675 898.00 | 85 780 265.00 | 90 456 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 716 969.00 | | 716 969.00 | 716 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 173 132.00 | 4 675 898.00 | 86 497 234.00 | 91 173 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 782 620.00 | | | 782 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 500.00 | 787 500.00 | | 787 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
DH Report à nouveau | 11 020 253.00 | 11 020 385.00 | | 11 020 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 061.00 | 1 506 618.00 | | 2 434 061.00 |
DL TOTAL (I) | 14 333 421.00 | 13 406 110.00 | | 14 333 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 676.00 | 499 676.00 | | 499 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 395 198.00 | 26 755 498.00 | | 61 395 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 095.00 | 96 187.00 | | 959 095.00 |
EA Autres dettes | 8 257 439.00 | 14 801 069.00 | | 8 257 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 111 407.00 | 42 152 430.00 | | 71 111 407.00 |
ED (V) | 1 052 405.00 | 1 492 151.00 | | 1 052 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 497 234.00 | 57 050 691.00 | | 86 497 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 336 707.00 | 34 555 551.00 | | 65 336 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 253 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 253 239.00 | |
FM Production stockée | | | -200 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 400 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 632 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 414 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 015 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 665 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 915 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 064 180.00 | |
GE Autres charges | | | 904 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 431 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 968 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 698 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 276 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 702.00 | | | -6 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 221.00 | 1.00 | | 836 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 407 885.00 | 76 717 999.00 | | 102 407 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 973 824.00 | 75 211 381.00 | | 99 973 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 434 061.00 | 1 506 618.00 | | 2 434 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 395 198.00 | 59 990 711.00 | 1 404 486.00 | 61 395 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836 221.00 | 836 221.00 | | 836 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757 115.00 | 4 886 576.00 | 3 870 538.00 | 8 757 115.00 |
UX Autres créances clients | 19 279 175.00 | 19 572 974.00 | -293 799.00 | 19 279 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 704 913.00 | 450 955.00 | 3 253 958.00 | 3 704 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 929 724.00 | 929 724.00 | | 929 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 666.00 | 121 666.00 | | 121 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 089.00 | 1 298 301.00 | 469 788.00 | 1 768 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 681 901.00 | 22 251 955.00 | 3 429 947.00 | 25 681 901.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 111 407.00 | 65 836 382.00 | 5 275 025.00 | 71 111 407.00 |