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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BZ Autres créances | 409 769.00 | | 409 769.00 | 409 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 600.00 | 2 382.00 | 28 218.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 132 570.00 | | 132 570.00 | 132 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 782.00 | 2 382.00 | 617 400.00 | 619 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 236.00 | 2 382.00 | 629 854.00 | 632 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 286 441.00 | 162 075.00 | | 286 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 693.00 | 124 366.00 | | 90 693.00 |
DL TOTAL (I) | 465 134.00 | 374 441.00 | | 465 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 742.00 | 10 987.00 | | 10 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 742.00 | 10 987.00 | | 10 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 284.00 | 128 342.00 | | 101 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 114.00 | 94 337.00 | | 47 114.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | 5 110.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 978.00 | 227 790.00 | | 153 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 854.00 | 613 218.00 | | 629 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 978.00 | | | 153 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 976 660.00 | | 976 660.00 | 976 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 660.00 | | 976 660.00 | 976 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 712.00 | | | -7 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | 45 321.00 | | 24 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 398.00 | 1 016 334.00 | | 980 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 705.00 | 891 968.00 | | 889 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 693.00 | 124 366.00 | | 90 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 978.00 | 153 978.00 | | 153 978.00 |