| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | 3 806.00 | 1 717.00 | 5 522.00 |
AP Constructions | 122 235.00 | 49 132.00 | 73 103.00 | 122 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 322.00 | 308 853.00 | 3 469.00 | 312 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 917.00 | 36 959.00 | 19 958.00 | 56 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 606.00 | 398 749.00 | 105 857.00 | 504 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 936.00 | | 180 936.00 | 180 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 758.00 | 68 588.00 | 604 171.00 | 672 758.00 |
BZ Autres créances | 169 898.00 | | 169 898.00 | 169 898.00 |
CF Disponibilités | 596 587.00 | | 596 587.00 | 596 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 428.00 | 68 588.00 | 1 628 840.00 | 1 697 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 034.00 | 467 337.00 | 1 734 697.00 | 2 202 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 087.00 | 1 008 848.00 | | 583 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 188.00 | 194 239.00 | | 187 188.00 |
DL TOTAL (I) | 881 485.00 | 1 314 297.00 | | 881 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 499.00 | 63 262.00 | | 378 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 229.00 | 485 778.00 | | 408 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 483.00 | 65 154.00 | | 66 483.00 |
EA Autres dettes | | 28 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 211.00 | 642 541.00 | | 853 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 697.00 | 1 956 838.00 | | 1 734 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 841 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 841 817.00 | |
FM Production stockée | | | 19 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 1 934.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 1 934.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 613.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 613.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | 1 321.00 | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 913.00 | 66 635.00 | | 65 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 395.00 | 3 331 901.00 | | 2 874 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 206.00 | 3 137 662.00 | | 2 687 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 188.00 | 194 239.00 | | 187 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 466.00 | | 11 744.00 | 514 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 498.00 | 7 610.00 | | 12 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 604.00 | 504 606.00 | | 21 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | 5 522.00 | | 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 482.00 | 491 473.00 | | 8 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | 2 424.00 | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 735.00 | | 9 220.00 | 490 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 008.00 | | 100.00 | 20 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 337.00 | 21 519.00 | 9 107.00 | 386 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 1 194.00 | 625.00 | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 100.00 | 20 325.00 | 8 482.00 | 383 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 554.00 | 2 271.00 | 237.00 | 66 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 554.00 | 2 271.00 | 237.00 | 66 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 554.00 | 2 271.00 | 237.00 | 66 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 271.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 229.00 | 408 229.00 | | 408 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 590 570.00 | 590 570.00 | | 590 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 188.00 | | 82 188.00 | 82 188.00 |
VB T. V. A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VC Groupe et associés | 151 316.00 | 151 316.00 | | 151 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 499.00 | 16 910.00 | 361 589.00 | 378 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 231.00 | 786 533.00 | 89 698.00 | 876 231.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 211.00 | 491 623.00 | 361 589.00 | 853 211.00 |