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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 284.00 | 138 203.00 | 6 080.00 | 144 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 686.00 | 191 374.00 | 92 312.00 | 283 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 673.00 | 330 157.00 | 115 516.00 | 445 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 290.00 | 70 142.00 | 204 147.00 | 274 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 801.00 | 3 537.00 | 885 263.00 | 888 801.00 |
BZ Autres créances | 143 496.00 | | 143 496.00 | 143 496.00 |
CF Disponibilités | 486 893.00 | | 486 893.00 | 486 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 479.00 | 73 679.00 | 1 719 799.00 | 1 793 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 152.00 | 403 836.00 | 1 835 315.00 | 2 239 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 495.00 | | | 495.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
DK Provisions réglementées | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
DL TOTAL (I) | 851 648.00 | | | 851 648.00 |
DP Provisions pour risques | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 718.00 | | | 465 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 950.00 | | | 392 950.00 |
EA Autres dettes | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 732.00 | | | 958 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 315.00 | | | 1 835 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 732.00 | | | 958 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
FG Production vendue services | 3 279 163.00 | | 3 279 163.00 | 3 279 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 852.00 | | 3 280 852.00 | 3 280 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 335.00 | |
GE Autres charges | | | 199 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 515.00 | | | -45 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 748.00 | | | -47 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 434.00 | | | 3 369 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 680.00 | | | 3 297 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 997.00 | | 13 225.00 | 441 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550.00 | 445 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 550.00 | 427 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 294.00 | | 13 225.00 | 424 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 505.00 | 38 202.00 | 9 550.00 | 301 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 925.00 | 38 202.00 | 9 550.00 | 300 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 325.00 | 10 824.00 | 3 765.00 | 2 325.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 852.00 | 22 335.00 | 40 252.00 | 42 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 177.00 | 33 159.00 | 44 017.00 | 45 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 718.00 | 465 718.00 | | 465 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 873.00 | 112 873.00 | | 112 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 078.00 | 237 078.00 | | 237 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
UX Autres créances clients | 888 801.00 | | | 888 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
VC Groupe et associés | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 420.00 | 1 032 297.00 | 17 123.00 | 1 049 420.00 |
VW T.V.A. | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 732.00 | 958 732.00 | | 958 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |