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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 940.00 | 41 762.00 | 35 178.00 | 76 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 699.00 | 120 854.00 | 83 845.00 | 204 699.00 |
BF Prêts | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 475.00 | 166 076.00 | 123 399.00 | 289 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 542.00 | 44 962.00 | 334 579.00 | 379 542.00 |
BZ Autres créances | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 667.00 | | 600 667.00 | 600 667.00 |
CF Disponibilités | 314 771.00 | | 314 771.00 | 314 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 918.00 | 44 962.00 | 1 282 956.00 | 1 327 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 392.00 | 211 038.00 | 1 406 354.00 | 1 617 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 451 258.00 | | | 451 258.00 |
DH Report à nouveau | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 893.00 | | | 170 893.00 |
DL TOTAL (I) | 776 573.00 | | | 776 573.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 914.00 | | | 168 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 147.00 | | | 172 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
EA Autres dettes | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 781.00 | | | 586 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 354.00 | | | 1 406 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 380.00 | | | 547 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 440.00 | | 67 764.00 | 250 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 511.00 | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 730.00 | 289 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 219.00 | 281 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 793.00 | | 65 064.00 | 238 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 187.00 | | 2 700.00 | 8 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 584.00 | 39 711.00 | 22 219.00 | 148 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 615.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 739.00 | 39 096.00 | 22 219.00 | 145 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 34 000.00 | 21 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 023.00 | 7 969.00 | 29.00 | 37 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 023.00 | 7 969.00 | 29.00 | 37 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 023.00 | 41 969.00 | 21 029.00 | 67 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 969.00 | 21 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 914.00 | 168 914.00 | | 168 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 875.00 | 150 875.00 | | 150 875.00 |
UP Prêts | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 342 472.00 | 342 472.00 | | 342 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
VB T. V. A. | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 239.00 | 23 838.00 | 39 401.00 | 63 239.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 692.00 | | | 112 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 771.00 | 372 326.00 | 41 446.00 | 413 771.00 |
VW T.V.A. | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 781.00 | 547 380.00 | 39 401.00 | 586 781.00 |