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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 39 913.00 | 37 367.00 | 2 545.00 | 39 913.00 |
AP Constructions | 200 716.00 | 196 373.00 | 4 343.00 | 200 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 590.00 | 97 083.00 | 15 507.00 | 112 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 895.00 | 72 134.00 | 11 761.00 | 83 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 593.00 | 404 137.00 | 111 456.00 | 515 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
BP En cours de production de services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 092.00 | 5 386.00 | 168 706.00 | 174 092.00 |
BZ Autres créances | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CF Disponibilités | 353 190.00 | | 353 190.00 | 353 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 661.00 | 5 386.00 | 583 272.00 | 588 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 254.00 | 409 523.00 | 694 728.00 | 1 104 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 208 928.00 | 229 266.00 | | 208 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 259.00 | 39 662.00 | | 38 259.00 |
DL TOTAL (I) | 467 187.00 | 488 928.00 | | 467 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | 4 375.00 | | 2 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 668.00 | 24 043.00 | | 13 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 149.00 | 76 270.00 | | 88 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 737.00 | 86 598.00 | | 106 737.00 |
EA Autres dettes | 16 192.00 | 10 591.00 | | 16 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 544.00 | 202 752.00 | | 227 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 731.00 | 691 680.00 | | 694 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 932.00 | | 11 691.00 | 509 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 20 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 031.00 | 515 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | 58 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 564.00 | 437 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 986.00 | | 11 691.00 | 429 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 319.00 | 11 047.00 | 5 229.00 | 398 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | 1 329.00 | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 810.00 | 11 047.00 | 3 900.00 | 395 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 363.00 | 8 363.00 | 8 363.00 | 8 363.00 |
UX Autres créances clients | 174 092.00 | 174 092.00 | | 174 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798.00 | 1 593.00 | 1 205.00 | 2 798.00 |
VI Groupe et associés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 928.00 | 204 565.00 | 8 363.00 | 212 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 544.00 | 226 339.00 | 1 205.00 | 227 544.00 |