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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AP Constructions | 271 359.00 | 271 359.00 | | 271 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 718.00 | 1 397 996.00 | 847 722.00 | 2 245 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 221.00 | 725 939.00 | 454 283.00 | 1 180 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 338.00 | 2 397 261.00 | 1 451 077.00 | 3 848 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 877.00 | 28 311.00 | 672 565.00 | 700 877.00 |
BZ Autres créances | 123 104.00 | | 123 104.00 | 123 104.00 |
CF Disponibilités | 2 440 756.00 | | 2 440 756.00 | 2 440 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 951.00 | 28 311.00 | 3 259 639.00 | 3 287 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 288.00 | 2 425 572.00 | 4 710 716.00 | 7 136 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 124 754.00 | | 124 754.00 | 124 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DG Autres réserves | 2 729 305.00 | 2 549 355.00 | | 2 729 305.00 |
DH Report à nouveau | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 132.00 | 179 950.00 | | 112 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 895.00 | | |
DK Provisions réglementées | 79 001.00 | 22 042.00 | | 79 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 545.00 | 2 988 349.00 | | 3 153 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 459.00 | 437 406.00 | | 481 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 021.00 | 69 198.00 | | 116 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 210.00 | 328 702.00 | | 545 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 735.00 | 305 546.00 | | 404 735.00 |
EA Autres dettes | 9 745.00 | 24 702.00 | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 171.00 | 1 165 555.00 | | 1 557 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 716.00 | 4 153 904.00 | | 4 710 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 222.00 | 881 821.00 | | 1 262 222.00 |