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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 368.00 | 19 839.00 | 529.00 | 20 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 175.00 | 21 646.00 | 529.00 | 22 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 740.00 | 4 200.00 | 32 540.00 | 36 740.00 |
BZ Autres créances | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CF Disponibilités | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 913.00 | 4 200.00 | 68 713.00 | 72 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 088.00 | 25 846.00 | 69 242.00 | 95 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | 34 288.00 | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 935.00 | -33 735.00 | | -1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 7 003.00 | 8 937.00 | | 7 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 430.00 | 2 514.00 | | 30 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 4 007.00 | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 278.00 | 27 876.00 | | 7 278.00 |
EA Autres dettes | 19 458.00 | 975.00 | | 19 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 239.00 | 35 372.00 | | 62 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 242.00 | 44 309.00 | | 69 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 372.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 324.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 324.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 326.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 473.00 | 41 529.00 | | 70 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 407.00 | 75 264.00 | | 72 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 935.00 | -33 735.00 | | -1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 282.00 | 1 364.00 | | 20 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282.00 | 1 364.00 | | 20 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
UX Autres créances clients | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |