| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AP Constructions | 47 273.00 | 4 727.00 | 42 546.00 | 47 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 498.00 | 93 970.00 | 11 529.00 | 105 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 657.00 | | 211 657.00 | 211 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 574.00 | 102 107.00 | 322 466.00 | 424 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BZ Autres créances | 179 733.00 | | 179 733.00 | 179 733.00 |
CF Disponibilités | 361 691.00 | | 361 691.00 | 361 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 353.00 | | 575 353.00 | 575 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 927.00 | 102 107.00 | 897 819.00 | 999 927.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DH Report à nouveau | 871 128.00 | 1 018 375.00 | | 871 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 097.00 | -77 247.00 | | -177 097.00 |
DL TOTAL (I) | 811 731.00 | 1 058 828.00 | | 811 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 842.00 | 25 474.00 | | 27 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 751.00 | 24 055.00 | | 30 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 468.00 | 31 281.00 | | 26 468.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 720.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 089.00 | 81 958.00 | | 86 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 819.00 | 1 140 786.00 | | 897 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 574.00 | | 45 000.00 | 379 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 771.00 | | | 152 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 392.00 | | 45 000.00 | 223 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 481.00 | 10 627.00 | | 91 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 070.00 | 10 627.00 | | 88 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 657.00 | | 211 657.00 | 211 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 194.00 | | 10 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 080.00 | 156 080.00 | | 156 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 054.00 | 213 662.00 | 220 392.00 | 434 054.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |